Fundo de investimento
Itaú Pvt Debêntures Incentivadas CDI FIF em Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 52.791.573/0001-84
Itaú Pvt Debêntures Incentivadas CDI FIF em Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.438.618.955,55, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,24%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,68% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,7% em debêntures e 7,7% em títulos públicos, num total de 312 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.063.353.319,00 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,7%R$ 1.389.214.684,30
- Títulos Públicos7,7%R$ 118.599.135,72
- Operações Compromissadas1,0%R$ 15.442.932,25
- Cotas de Fundos0,2%R$ 3.712.278,31
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 2.813.949,95
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 1.770.304,96
Maiores posições
- 190,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 7 maiores de 312 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,24%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,71% | 0,88% | -82% |
| No ano | +6,97% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +11,24% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +29,55% | 30,53% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,450476 | +44,43% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,46092 | +45,47% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,448148 | +44,20% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,431816 | +42,57% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,401878 | +39,59% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,389142 | +38,32% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,397325 | +39,14% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,405092 | +39,91% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,400592 | +39,46% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,355921 | +35,02% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,345069 | +33,94% | +26,35% |
| out/2025 | 1,335399 | +32,97% | +25,03% |
| set/2025 | 1,342491 | +33,68% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,303912 | +29,84% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,280715 | +27,53% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,260013 | +25,47% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,237988 | +23,27% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,219823 | +21,46% | +16,43% |
| mar/2025 | 1,208301 | +20,32% | +15,21% |
| fev/2025 | 1,19343 | +18,84% | +14,11% |
| jan/2025 | 1,175755 | +17,08% | +13,00% |
| dez/2024 | 1,166968 | +16,20% | +11,87% |
| nov/2024 | 1,154399 | +14,95% | +10,84% |
| out/2024 | 1,146687 | +14,18% | +9,96% |
| set/2024 | 1,134665 | +12,98% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,119626 | +11,49% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,106009 | +10,13% | +7,12% |
| jun/2024 | 1,091877 | +8,72% | +6,16% |
| mai/2024 | 1,080062 | +7,55% | +5,33% |
| abr/2024 | 1,06969 | +6,51% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,057902 | +5,34% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,045918 | +4,15% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,029058 | +2,47% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,015237 | +1,09% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,004268 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,450476
- Patrimônio líquido
- R$ 1.438.618.955,55
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 744.730.215,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Pvt Debêntures Incentivadas CDI FIF em Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.442.370.984,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.