Fundo de investimento
Magnus Valor II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 52.793.236/0001-26
Magnus Valor II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Magnus Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.076.276,96, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,60%, o equivalente a 23% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,68% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 61.103.334,05 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/11/2023
Carteira
Posição em 30/06/2026
100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,60%23% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,39% | 0,88% | 273% |
| No ano | -2,32% | 10,28% | -23% |
| 12 meses | +3,60% | 15,64% | 23% |
| 24 meses | +17,86% | 30,53% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,294469 | +29,45% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,264198 | +26,42% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,265102 | +26,51% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,277693 | +27,77% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,270618 | +27,06% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,358925 | +35,89% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,372125 | +37,21% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,419681 | +41,97% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,423972 | +42,40% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,325227 | +32,52% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,359044 | +35,90% | +26,35% |
| out/2025 | 1,311415 | +31,14% | +25,03% |
| set/2025 | 1,295615 | +29,56% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,249541 | +24,95% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,126226 | +12,62% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,220374 | +22,04% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,168903 | +16,89% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,112854 | +11,29% | +16,43% |
| mar/2025 | 0,995094 | -0,49% | +15,21% |
| fev/2025 | 0,943888 | -5,61% | +14,11% |
| jan/2025 | 0,984345 | -1,57% | +13,00% |
| dez/2024 | 0,920933 | -7,91% | +11,87% |
| nov/2024 | 0,979231 | -2,08% | +10,84% |
| out/2024 | 1,047667 | +4,77% | +9,96% |
| set/2024 | 1,044636 | +4,46% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,098304 | +9,83% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,031977 | +3,20% | +7,12% |
| jun/2024 | 0,985507 | -1,45% | +6,16% |
| mai/2024 | 0,967967 | -3,20% | +5,33% |
| abr/2024 | 1,001824 | +0,18% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,071709 | +7,17% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,046993 | +4,70% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,02509 | +2,51% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,053095 | +5,31% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,294469
- Patrimônio líquido
- R$ 79.076.276,96
- Cotistas
- 17
- Volatilidade (12 meses)
- 21,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.122.782,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Magnus Valor II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 79.726.494,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.