Fundo de investimento
Itaú Core Off Prev FIF Rf- Resp Limitada
CNPJ 52.798.426/0001-36
Itaú Core Off Prev FIF Rf- Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.776.077,73, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,86%, o equivalente a 31% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,9% em investimento no exterior e 41,9% em títulos públicos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.119.342,80 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior57,9%R$ 10.164.728,80
- Títulos Públicos41,9%R$ 7.354.775,37
- Disponibilidades0,2%R$ 27.236,95
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 157,3%
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,2763
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 242,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,4%
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 690814,7955
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 40,3%
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 828977,7546
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 50,1%
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 84279,405
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 60,0%
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 9403370,996
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 70,0%
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 138162,9591
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 80,0%
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 967140,7137
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 90,0%
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 3315911,0183
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 100,0%
3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 1657955,5091
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 35 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,86%31% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,07% | 0,88% | -464% |
| No ano | -2,06% | 10,28% | -20% |
| 12 meses | +4,86% | 15,64% | 31% |
| 24 meses | +16,66% | 30,53% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,102064 | +9,63% | +38,45% |
| ago/2026 | 1,1488 | +14,28% | +37,25% |
| jul/2026 | 1,152582 | +14,66% | +35,77% |
| jun/2026 | 1,166507 | +16,04% | +34,14% |
| mai/2026 | 1,14559 | +13,96% | +32,65% |
| abr/2026 | 1,11842 | +11,26% | +31,24% |
| mar/2026 | 1,116794 | +11,10% | +29,83% |
| fev/2026 | 1,13193 | +12,60% | +28,27% |
| jan/2026 | 1,136769 | +13,08% | +27,01% |
| dez/2025 | 1,125248 | +11,94% | +25,54% |
| nov/2025 | 1,111309 | +10,55% | +24,03% |
| out/2025 | 1,086067 | +8,04% | +22,74% |
| set/2025 | 1,073113 | +6,75% | +21,19% |
| ago/2025 | 1,050997 | +4,55% | +19,73% |
| jul/2025 | 1,033479 | +2,81% | +18,35% |
| jun/2025 | 1,036148 | +3,07% | +16,86% |
| mai/2025 | 1,000833 | -0,44% | +15,60% |
| abr/2025 | 1,006985 | +0,17% | +14,29% |
| mar/2025 | 0,986167 | -1,90% | +13,10% |
| fev/2025 | 0,987584 | -1,76% | +12,02% |
| jan/2025 | 0,980606 | -2,45% | +10,93% |
| dez/2024 | 0,962521 | -4,25% | +9,81% |
| nov/2024 | 0,955372 | -4,96% | +8,80% |
| out/2024 | 0,942365 | -6,26% | +7,95% |
| set/2024 | 0,958896 | -4,61% | +6,95% |
| ago/2024 | 0,944686 | -6,02% | +6,07% |
| jul/2024 | 0,954695 | -5,03% | +5,15% |
| jun/2024 | 0,939526 | -6,54% | +4,21% |
| mai/2024 | 0,955444 | -4,95% | +3,39% |
| abr/2024 | 0,972759 | -3,23% | +2,54% |
| mar/2024 | 1,021161 | +1,58% | +1,64% |
| fev/2024 | 0,995912 | -0,93% | +0,80% |
| jan/2024 | 1,005248 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,102064
- Patrimônio líquido
- R$ 16.776.077,73
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 8,73%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 860.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Core Off Prev FIF Rf- Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.822.271,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.