Fundo de investimento
Itaú Master Hunter Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.800.451/0001-07
Itaú Master Hunter Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.607.180,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 33,46%, o equivalente a 214% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,99% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,4% em ações e 36,6% em cotas de fundos, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.011.153,92 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações44,4%R$ 2.890.390,51
- Cotas de Fundos36,6%R$ 2.381.774,00
- Títulos Públicos10,0%R$ 648.838,30
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,2%R$ 273.816,25
- Valores a receber2,0%R$ 131.916,88
- Outros (4 categorias)2,8%R$ 183.294,91
Maiores posições
- 138,8%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 210,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,3%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 45,3%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 55,0%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,0%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 73,4%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,4%
HYPERA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,4%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 102,4%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 10 maiores de 46 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+33,46%214% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,71% | 0,88% | 651% |
| No ano | +16,67% | 10,28% | 162% |
| 12 meses | +33,46% | 15,64% | 214% |
| 24 meses | +64,56% | 30,53% | 211% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,867975 | +76,87% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,767104 | +67,32% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,72026 | +62,88% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,694331 | +60,43% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,670235 | +58,15% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,806311 | +71,03% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,805804 | +70,98% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,809398 | +71,32% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,746969 | +65,41% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,60102 | +51,59% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,606828 | +52,14% | +26,35% |
| out/2025 | 1,498922 | +41,93% | +25,03% |
| set/2025 | 1,470807 | +39,26% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,399619 | +32,52% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,297553 | +22,86% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,38412 | +31,06% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,358819 | +28,66% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,271791 | +20,42% | +16,43% |
| mar/2025 | 1,178147 | +11,55% | +15,21% |
| fev/2025 | 1,117327 | +5,79% | +14,11% |
| jan/2025 | 1,142908 | +8,22% | +13,00% |
| dez/2024 | 1,080855 | +2,34% | +11,87% |
| nov/2024 | 1,117687 | +5,83% | +10,84% |
| out/2024 | 1,140583 | +8,00% | +9,96% |
| set/2024 | 1,138735 | +7,82% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,135162 | +7,48% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,065453 | +0,88% | +7,12% |
| jun/2024 | 1,033929 | -2,10% | +6,16% |
| mai/2024 | 1,01738 | -3,67% | +5,33% |
| abr/2024 | 1,052446 | -0,35% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,10443 | +4,57% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,106066 | +4,73% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,087229 | +2,94% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,116752 | +5,74% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,056136 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,867975
- Patrimônio líquido
- R$ 6.607.180,52
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 18,99%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.794.337,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Master Hunter Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.643.047,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.