Fundo de investimento
Magnus Valor FI em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.817.512/0001-49
Magnus Valor FI em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Magnus Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 313.478.810,36, distribuído entre 58 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,39%, o equivalente a 9% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,50% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 305.755.955,34 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/11/2023
Carteira
Posição em 30/06/2026
100,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,39%9% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,27% | 0,88% | 259% |
| No ano | -3,63% | 10,28% | -35% |
| 12 meses | +1,39% | 15,64% | 9% |
| 24 meses | +12,89% | 30,53% | 42% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,210812 | +21,08% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,183906 | +18,39% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,186547 | +18,65% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,200402 | +20,04% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,195599 | +19,56% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,280651 | +28,07% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,295059 | +29,51% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,334804 | +33,48% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,337193 | +33,72% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,256479 | +25,65% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,285856 | +28,59% | +26,35% |
| out/2025 | 1,246365 | +24,64% | +25,03% |
| set/2025 | 1,233585 | +23,36% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,194242 | +19,42% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,080338 | +8,03% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,172764 | +17,28% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,126186 | +12,62% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,074487 | +7,45% | +16,43% |
| mar/2025 | 0,962262 | -3,77% | +15,21% |
| fev/2025 | 0,914028 | -8,60% | +14,11% |
| jan/2025 | 0,954656 | -4,53% | +13,00% |
| dez/2024 | 0,894532 | -10,55% | +11,87% |
| nov/2024 | 0,952704 | -4,73% | +10,84% |
| out/2024 | 1,02064 | +2,06% | +9,96% |
| set/2024 | 1,019348 | +1,93% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,07252 | +7,25% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,010086 | +1,01% | +7,12% |
| jun/2024 | 0,96643 | -3,36% | +6,16% |
| mai/2024 | 0,950659 | -4,93% | +5,33% |
| abr/2024 | 0,985488 | -1,45% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,055296 | +5,53% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,033168 | +3,32% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,013004 | +1,30% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,042693 | +4,27% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,210812
- Patrimônio líquido
- R$ 313.478.810,36
- Cotistas
- 58
- Volatilidade (12 meses)
- 20,50%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.716.388,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Magnus Valor FI em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 316.081.661,82 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.