Fundo de investimento

Tb Porto Selic Simples Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ 52.818.575/0001-10

Tb Porto Selic Simples Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 421.695.155,13, distribuído entre 266 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,48%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,2% em títulos públicos e 20,8% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 104.860.104,28 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Títulos Públicos79,2%R$ 249.916.033,31
  • Operações Compromissadas20,8%R$ 65.703.641,14
  • Valores a receber0,0%R$ 33.654,39

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    79,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    20,8%
  3. 2 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,48%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,17%10,28%99%
12 meses+15,48%15,64%99%
24 meses+30,39%30,53%100%
Rentabilidade acumuladanov/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%nov/23out/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,412836+40,83%+41,04%
ago/20261,400885+39,64%+39,82%
jul/20261,38572+38,13%+38,30%
jun/20261,369209+36,48%+36,64%
mai/20261,354327+35,00%+35,13%
abr/20261,340145+33,58%+33,70%
mar/20261,325908+32,17%+32,25%
fev/20261,310123+30,59%+30,67%
jan/20261,297284+29,31%+29,38%
dez/20251,282464+27,84%+27,89%
nov/20251,26715+26,31%+26,35%
out/20251,254137+25,01%+25,03%
set/20251,238388+23,44%+23,46%
ago/20251,223497+21,96%+21,97%
jul/20251,209556+20,57%+20,57%
jun/20251,194126+19,03%+19,05%
mai/20251,181319+17,75%+17,76%
abr/20251,16804+16,43%+16,43%
mar/20251,15595+15,22%+15,21%
fev/20251,144986+14,13%+14,11%
jan/20251,134033+13,04%+13,00%
dez/20241,121941+11,83%+11,87%
nov/20241,112409+10,88%+10,84%
out/20241,103561+10,00%+9,96%
set/20241,092884+8,94%+8,95%
ago/20241,083516+8,00%+8,05%
jul/20241,074328+7,09%+7,12%
jun/20241,064529+6,11%+6,16%
mai/20241,05643+5,30%+5,33%
abr/20241,047911+4,46%+4,46%
mar/20241,038711+3,54%+3,54%
fev/20241,029703+2,64%+2,69%
jan/20241,021632+1,84%+1,87%
dez/20231,012073+0,88%+0,89%
nov/20231,0032160,00%0,00%
Cota
1,412836
Patrimônio líquido
R$ 421.695.155,13
Cotistas
266
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
R$ 188.155.668,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tb Porto Selic Simples Fundo de Investimento Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 425.842.861,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.