Fundo de investimento

A1 Hedge Plus FIF Mult - Resp Limitada

CNPJ 52.824.413/0001-94

A1 Hedge Plus FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asset1 Investimentos S/A e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.031.091,68, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,15%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 40,1% em títulos públicos e 32,4% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 7.763.442,35 em 23/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos40,1%R$ 9.753.989,61
  • Cotas de Fundos32,4%R$ 7.872.565,92
  • Ações12,6%R$ 3.065.594,44
  • Operações Compromissadas10,1%R$ 2.461.692,28
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,2%R$ 780.803,81
  • Outros (4 categorias)1,6%R$ 391.778,40

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    42,7%
  2. 2

    A1 HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    34,4%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,8%
  4. 4

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    2,5%
  5. 5

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    2,1%
  6. 6

    REDE D OR ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,7%
  7. 7

    SLC AGRICOLA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,5%
  8. 8

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,5%
  9. 9

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,5%
  10. 10

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,4%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,15%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,41%0,88%-47%
No ano+10,63%10,28%103%
12 meses+15,15%15,64%97%
24 meses+38,59%30,53%126%
Rentabilidade acumuladanov/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%nov/23out/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,477021+47,70%+41,04%
ago/20261,483116+48,31%+39,82%
jul/20261,47098+47,10%+38,30%
jun/20261,462973+46,30%+36,64%
mai/20261,450298+45,03%+35,13%
abr/20261,420287+42,03%+33,70%
mar/20261,383925+38,39%+32,25%
fev/20261,384735+38,47%+30,67%
jan/20261,392396+39,24%+29,38%
dez/20251,335122+33,51%+27,89%
nov/20251,348078+34,81%+26,35%
out/20251,295311+29,53%+25,03%
set/20251,251326+25,13%+23,46%
ago/20251,282688+28,27%+21,97%
jul/20251,239457+23,95%+20,57%
jun/20251,249991+25,00%+19,05%
mai/20251,257593+25,76%+17,76%
abr/20251,278032+27,80%+16,43%
mar/20251,215722+21,57%+15,21%
fev/20251,158076+15,81%+14,11%
jan/20251,148261+14,83%+13,00%
dez/20241,168092+16,81%+11,87%
nov/20241,144502+14,45%+10,84%
out/20241,097387+9,74%+9,96%
set/20241,089535+8,95%+8,95%
ago/20241,065754+6,58%+8,05%
jul/20241,016975+1,70%+7,12%
jun/20240,980055-1,99%+6,16%
mai/20241,004124+0,41%+5,33%
abr/20240,977881-2,21%+4,46%
mar/20241,007261+0,73%+3,54%
fev/20241,025013+2,50%+2,69%
jan/20241,043563+4,36%+1,87%
dez/20231,0503+5,03%+0,89%
nov/20231,000,00%0,00%
Cota
1,477021
Patrimônio líquido
R$ 21.031.091,68
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
11,36%
Captação líquida (12 meses)
R$ 11.611.500,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

A1 Hedge Plus FIF Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 21.298.552,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.