Fundo de investimento
Ubs Evolution Sp 500 Brl Master Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.840.017/0001-50
Ubs Evolution Sp 500 Brl Master Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 375.702.930,60, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,43%, o equivalente a 195% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,83% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,2% em investimento no exterior e 15,4% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 50.788.192,42 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior76,2%R$ 255.701.587,20
- Títulos Públicos15,4%R$ 51.608.966,55
- Operações Compromissadas8,1%R$ 27.126.762,69
- Disponibilidades0,4%R$ 1.213.818,05
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 110.456,30
- Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
Maiores posições
- 177,7%
SPY US - SPDR S&P 500 ETF TRUST - 67000
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 215,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Microcontrato de Índice S&P500 - FUT WSP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,43%195% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 87% |
| No ano | +19,49% | 10,28% | 190% |
| 12 meses | +30,43% | 15,64% | 195% |
| 24 meses | +59,12% | 30,53% | 194% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,660932 | +59,12% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,648403 | +57,92% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,593173 | +52,63% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,58158 | +51,52% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,589726 | +52,30% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,501181 | +43,82% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,352732 | +29,59% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,414262 | +35,49% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,419643 | +36,00% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,390028 | +33,17% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,379439 | +32,15% | +16,94% |
| out/2025 | 1,369059 | +31,16% | +15,72% |
| set/2025 | 1,327946 | +27,22% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,273384 | +21,99% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,239216 | +18,72% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,202542 | +15,21% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,137824 | +9,01% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,063761 | +1,91% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,068229 | +2,34% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,125315 | +7,81% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,135525 | +8,79% | +4,58% |
| dez/2024 | 1,101539 | +5,53% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,125172 | +7,79% | +2,58% |
| out/2024 | 1,059642 | +1,52% | +1,77% |
| set/2024 | 1,065595 | +2,09% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,043819 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,660932
- Patrimônio líquido
- R$ 375.702.930,60
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 12,83%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 38.012.504,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Sp 500 Brl Master Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 374.525.943,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.