Fundo de investimento

Drys Shelter A FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.841.585/0001-76

Drys Shelter A FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Drys Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.008.173,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,80%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,37% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Drys Shelter Master FIF Rf Créd Priv LP - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 37,7% em debêntures e 30,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 188 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DRYS CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.619.681,73 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master DRYS SHELTER MASTER FIF RF CRÉD PRIV LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 52.280.783/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures37,7%R$ 184.103.386,15
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF30,3%R$ 147.771.870,70
  • Cotas de Fundos15,4%R$ 75.370.041,17
  • Títulos Públicos14,3%R$ 69.795.035,69
  • Valores a receber1,5%R$ 7.372.187,56
  • Outros (2 categorias)0,8%R$ 3.994.540,05

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    38,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,5%
  3. 3

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  4. 4

    BCO INDUSTRIAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  5. 5

    BANCO XP S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  6. 6

    DRYS SHELTER TOP 30 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  7. 7

    BANRISUL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  8. 8

    BANCO FIDIS S.A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  9. 9

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  10. 10

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  11. 10 maiores de 188 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,80%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,25%10,28%100%
12 meses+15,80%15,64%101%
24 meses+31,53%30,53%103%
Rentabilidade acumuladajan/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%jan/24dez/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,40815+40,77%+38,45%
ago/20261,396126+39,56%+37,25%
jul/20261,38078+38,03%+35,77%
jun/20261,362852+36,24%+34,14%
mai/20261,345999+34,55%+32,65%
abr/20261,328768+32,83%+31,24%
mar/20261,320132+31,97%+29,83%
fev/20261,30619+30,57%+28,27%
jan/20261,293312+29,29%+27,01%
dez/20251,277284+27,68%+25,54%
nov/20251,261631+26,12%+24,03%
out/20251,248355+24,79%+22,74%
set/20251,232745+23,23%+21,19%
ago/20251,215986+21,56%+19,73%
jul/20251,204096+20,37%+18,35%
jun/20251,188119+18,77%+16,86%
mai/20251,174622+17,42%+15,60%
abr/20251,160079+15,97%+14,29%
mar/20251,147395+14,70%+13,10%
fev/20251,134695+13,43%+12,02%
jan/20251,122476+12,21%+10,93%
dez/20241,109201+10,88%+9,81%
nov/20241,102092+10,17%+8,80%
out/20241,093294+9,29%+7,95%
set/20241,082993+8,26%+6,95%
ago/20241,070576+7,02%+6,07%
jul/20241,058361+5,80%+5,15%
jun/20241,04707+4,67%+4,21%
mai/20241,037182+3,68%+3,39%
abr/20241,028054+2,77%+2,54%
mar/20241,018346+1,80%+1,64%
fev/20241,008585+0,82%+0,80%
jan/20241,0003510,00%0,00%
Cota
1,40815
Patrimônio líquido
R$ 9.008.173,62
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,37%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.891.467,42

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Drys Shelter A FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 9.003.933,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.