Fundo de investimento
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2028 FIF Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 52.842.303/0001-55
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2028 FIF Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 224.642.220,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,27%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,4% em debêntures e 13,0% em títulos públicos, num total de 283 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 185.672.302,43 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,4%R$ 187.935.249,71
- Títulos Públicos13,0%R$ 28.199.226,99
- Cotas de Fundos0,4%R$ 894.130,50
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 387.526,15
- Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
- Disponibilidades0,0%R$ 9.338,94
Maiores posições
- 186,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,2%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 283 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,27%59% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,53% | 0,88% | -60% |
| No ano | +5,25% | 10,28% | 51% |
| 12 meses | +9,27% | 15,64% | 59% |
| 24 meses | +22,63% | 30,53% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,305044 | +29,67% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,311992 | +30,36% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,29995 | +29,16% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,283324 | +27,51% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,258635 | +25,06% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,250144 | +24,21% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,260169 | +25,21% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,29312 | +28,48% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,289791 | +28,15% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,239889 | +23,19% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,240648 | +23,27% | +26,35% |
| out/2025 | 1,224811 | +21,70% | +25,03% |
| set/2025 | 1,226853 | +21,90% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,194326 | +18,67% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,164442 | +15,70% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,157814 | +15,04% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,130086 | +12,28% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,119241 | +11,21% | +16,43% |
| mar/2025 | 1,075836 | +6,89% | +15,21% |
| fev/2025 | 1,055532 | +4,88% | +14,11% |
| jan/2025 | 1,044658 | +3,80% | +13,00% |
| dez/2024 | 1,004768 | -0,17% | +11,87% |
| nov/2024 | 1,044213 | +3,75% | +10,84% |
| out/2024 | 1,063088 | +5,63% | +9,96% |
| set/2024 | 1,066953 | +6,01% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,06421 | +5,74% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,052895 | +4,61% | +7,12% |
| jun/2024 | 1,030282 | +2,37% | +6,16% |
| mai/2024 | 1,041571 | +3,49% | +5,33% |
| abr/2024 | 1,036636 | +3,00% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,055275 | +4,85% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,051351 | +4,46% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,041119 | +3,44% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,032355 | +2,57% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,006449 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,305044
- Patrimônio líquido
- R$ 224.642.220,34
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.046.100,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2028 FIF Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 225.338.606,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.