Fundo de investimento
Santander Pb Califa III Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 52.857.056/0001-60
Santander Pb Califa III Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.246.649,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,59%, o equivalente a 119% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 29.581.753,92 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,8%R$ 39.401.851,43
- Títulos Públicos1,1%R$ 453.501,12
- Disponibilidades0,0%R$ 4.740,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
Maiores posições
- 187,7%
CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 26,5%
VÉRTICE CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I
FIDC · Cotas de Fundos
- 41,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,6%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,59%119% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,07% | 0,88% | 122% |
| No ano | +12,10% | 10,28% | 118% |
| 12 meses | +18,59% | 15,64% | 119% |
| 24 meses | +37,37% | 30,53% | 122% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,970624 | +49,16% | +39,79% |
| ago/2026 | 14,812032 | +47,58% | +38,58% |
| jul/2026 | 14,633942 | +45,80% | +37,08% |
| jun/2026 | 14,433175 | +43,80% | +35,43% |
| mai/2026 | 14,241929 | +41,90% | +33,93% |
| abr/2026 | 14,065757 | +40,14% | +32,51% |
| mar/2026 | 13,896556 | +38,45% | +31,08% |
| fev/2026 | 13,68945 | +36,39% | +29,51% |
| jan/2026 | 13,531168 | +34,81% | +28,23% |
| dez/2025 | 13,354135 | +33,05% | +26,76% |
| nov/2025 | 13,160686 | +31,12% | +25,23% |
| out/2025 | 13,001743 | +29,54% | +23,93% |
| set/2025 | 12,818331 | +27,71% | +22,36% |
| ago/2025 | 12,623493 | +25,77% | +20,89% |
| jul/2025 | 12,449261 | +24,04% | +19,50% |
| jun/2025 | 12,260313 | +22,15% | +17,99% |
| mai/2025 | 12,100448 | +20,56% | +16,71% |
| abr/2025 | 11,936704 | +18,93% | +15,40% |
| mar/2025 | 11,779033 | +17,36% | +14,19% |
| fev/2025 | 11,642792 | +16,00% | +13,10% |
| jan/2025 | 11,511655 | +14,69% | +12,00% |
| dez/2024 | 11,367602 | +13,26% | +10,88% |
| nov/2024 | 11,240154 | +11,99% | +9,85% |
| out/2024 | 11,132953 | +10,92% | +8,99% |
| set/2024 | 11,009004 | +9,69% | +7,99% |
| ago/2024 | 10,898043 | +8,58% | +7,09% |
| jul/2024 | 10,787278 | +7,48% | +6,17% |
| jun/2024 | 10,670937 | +6,32% | +5,22% |
| mai/2024 | 10,568766 | +5,30% | +4,39% |
| abr/2024 | 10,462717 | +4,24% | +3,53% |
| mar/2024 | 10,406088 | +3,68% | +2,62% |
| fev/2024 | 10,250416 | +2,13% | +1,77% |
| jan/2024 | 10,151907 | +1,15% | +0,97% |
| dez/2023 | 10,036891 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,970624
- Patrimônio líquido
- R$ 40.246.649,80
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,41%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Califa III Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 40.222.417,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.