Fundo de investimento
Santander Pb Ralffa Ações Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 52.857.062/0001-18
Santander Pb Ralffa Ações Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.466.958,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,14%, o equivalente a 161% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,25% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,8% em cotas de fundos e 20,2% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.792.244,14 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos79,8%R$ 21.768.881,84
- Títulos Públicos20,2%R$ 5.512.871,68
- Disponibilidades0,0%R$ 4.740,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.687,06
Maiores posições
- 170,9%
IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 220,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,5%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 41,4%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,14%161% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 82% |
| No ano | +15,38% | 10,28% | 150% |
| 12 meses | +25,14% | 15,64% | 161% |
| 24 meses | +29,37% | 30,53% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,782071 | +30,80% | +39,79% |
| ago/2026 | 13,683376 | +29,86% | +38,58% |
| jul/2026 | 13,365184 | +26,84% | +37,08% |
| jun/2026 | 13,216224 | +25,43% | +35,43% |
| mai/2026 | 13,293873 | +26,16% | +33,93% |
| abr/2026 | 12,812206 | +21,59% | +32,51% |
| mar/2026 | 11,912156 | +13,05% | +31,08% |
| fev/2026 | 12,26186 | +16,37% | +29,51% |
| jan/2026 | 12,202076 | +15,80% | +28,23% |
| dez/2025 | 11,945065 | +13,36% | +26,76% |
| nov/2025 | 11,773402 | +11,73% | +25,23% |
| out/2025 | 11,644713 | +10,51% | +23,93% |
| set/2025 | 11,349304 | +7,71% | +22,36% |
| ago/2025 | 11,013275 | +4,52% | +20,89% |
| jul/2025 | 10,760413 | +2,12% | +19,50% |
| jun/2025 | 10,583879 | +0,44% | +17,99% |
| mai/2025 | 10,179709 | -3,39% | +16,71% |
| abr/2025 | 9,733276 | -7,63% | +15,40% |
| mar/2025 | 9,622184 | -8,68% | +14,19% |
| fev/2025 | 9,886399 | -6,17% | +13,10% |
| jan/2025 | 9,989573 | -5,20% | +12,00% |
| dez/2024 | 9,610568 | -8,79% | +10,88% |
| nov/2024 | 9,98782 | -5,21% | +9,85% |
| out/2024 | 10,259533 | -2,63% | +8,99% |
| set/2024 | 10,390853 | -1,39% | +7,99% |
| ago/2024 | 10,65287 | +1,10% | +7,09% |
| jul/2024 | 10,176618 | -3,42% | +6,17% |
| jun/2024 | 9,915247 | -5,90% | +5,22% |
| mai/2024 | 9,843464 | -6,58% | +4,39% |
| abr/2024 | 10,012846 | -4,97% | +3,53% |
| mar/2024 | 10,209742 | -3,11% | +2,62% |
| fev/2024 | 10,260024 | -2,63% | +1,77% |
| jan/2024 | 10,169836 | -3,48% | +0,97% |
| dez/2023 | 10,537037 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,782071
- Patrimônio líquido
- R$ 27.466.958,96
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,25%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Ralffa Ações Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Fechados de Ações
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 27.508.535,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.