Fundo de investimento
Gis Global Equities Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.874.899/0001-75
Gis Global Equities Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 102.216.907,95, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 2,17%, o equivalente a 247% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,1% em investimento no exterior e 30,1% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior41,1%R$ 41.194.714,44
- Cotas de Fundos30,1%R$ 30.209.302,80
- Operações Compromissadas21,3%R$ 21.340.502,23
- Valores a receber4,0%R$ 4.020.252,22
- Títulos Públicos3,5%R$ 3.559.060,32
- Disponibilidades0,0%R$ 10.621,16
Maiores posições
- 141,1%
3ITINVTF - IT EQ GIS SP USD CLA - KYG497695273 - ITAU - 80328,132016
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 230,2%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 321,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,17%247% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,17% | 0,88% | 247% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,029165 | +2,92% | +1,98% |
| ago/2026 | 1,007348 | +0,73% | +1,09% |
| jul/2026 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,029165
- Patrimônio líquido
- R$ 102.216.907,95
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 99.641.579,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gis Global Equities Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 102.204.373,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.