Fundo de investimento
Santander Pb Abem Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF Resp Limitada
CNPJ 52.875.912/0001-00
Santander Pb Abem Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 202.392.318,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,84%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,4% em debêntures e 7,3% em títulos públicos, num total de 75 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 168.639.352,02 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,4%R$ 174.829.460,21
- Títulos Públicos7,3%R$ 14.332.164,50
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,9%R$ 5.677.225,72
- Operações Compromissadas0,4%R$ 796.776,58
- Valores a receber0,0%R$ 26.743,92
- Disponibilidades0,0%R$ 5.342,58
Maiores posições
- 189,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,0%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,8%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,1%
BANCO BTG PACTU
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 6 maiores de 75 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,84%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +6,96% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +10,84% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +19,70% | 30,53% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,356118 | +23,29% | +36,22% |
| ago/2026 | 12,248542 | +22,22% | +35,04% |
| jul/2026 | 12,083986 | +20,58% | +33,58% |
| jun/2026 | 11,96233 | +19,36% | +31,97% |
| mai/2026 | 11,944102 | +19,18% | +30,51% |
| abr/2026 | 11,920906 | +18,95% | +29,13% |
| mar/2026 | 11,909142 | +18,83% | +27,73% |
| fev/2026 | 12,030878 | +20,05% | +26,20% |
| jan/2026 | 11,921676 | +18,96% | +24,96% |
| dez/2025 | 11,552537 | +15,27% | +23,52% |
| nov/2025 | 11,503055 | +14,78% | +22,03% |
| out/2025 | 11,344545 | +13,20% | +20,76% |
| set/2025 | 11,379477 | +13,55% | +19,24% |
| ago/2025 | 11,148128 | +11,24% | +17,80% |
| jul/2025 | 10,952514 | +9,29% | +16,45% |
| jun/2025 | 10,975722 | +9,52% | +14,98% |
| mai/2025 | 10,829194 | +8,06% | +13,73% |
| abr/2025 | 10,697448 | +6,74% | +12,45% |
| mar/2025 | 10,451535 | +4,29% | +11,28% |
| fev/2025 | 10,274987 | +2,53% | +10,21% |
| jan/2025 | 10,18471 | +1,63% | +9,14% |
| dez/2024 | 10,048602 | +0,27% | +8,04% |
| nov/2024 | 10,179411 | +1,57% | +7,05% |
| out/2024 | 10,20894 | +1,87% | +6,20% |
| set/2024 | 10,273565 | +2,51% | +5,23% |
| ago/2024 | 10,322729 | +3,00% | +4,36% |
| jul/2024 | 10,24416 | +2,22% | +3,46% |
| jun/2024 | 10,030558 | +0,09% | +2,53% |
| mai/2024 | 10,080093 | +0,58% | +1,73% |
| abr/2024 | 9,952035 | -0,70% | +0,89% |
| mar/2024 | 10,021809 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,356118
- Patrimônio líquido
- R$ 202.392.318,71
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,38%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Abem Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 202.743.270,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.