Fundo de investimento
Bocaina Infra Master IV - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 52.879.059/0001-03
Bocaina Infra Master IV - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento, gerido por Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 08/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,99%, o equivalente a 20% do CDI (14,93% no período), com volatilidade anualizada de 7,66% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,2% em debêntures, num total de 24 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 47.917.686,71 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures97,2%R$ 50.528.022,62
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,8%R$ 960.790,09
- Operações Compromissadas0,9%R$ 480.823,58
- Valores a receber0,0%R$ 20.604,34
Maiores posições
- 1110,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIJ45 / 06/08/2035 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 31,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 08/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,99%20% do CDI (14,93%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,50% | 0,26% | 580% |
| No ano | -1,96% | 9,61% | -20% |
| 12 meses | +2,99% | 14,93% | 20% |
| 24 meses | +10,40% | 29,73% | 35% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,708319 | +15,49% | +37,35% |
| ago/2026 | 11,5354 | +13,78% | +36,16% |
| jul/2026 | 11,417961 | +12,62% | +34,69% |
| jun/2026 | 11,306962 | +11,53% | +33,07% |
| mai/2026 | 11,805126 | +16,44% | +31,60% |
| abr/2026 | 12,486062 | +23,16% | +30,20% |
| mar/2026 | 12,428228 | +22,59% | +28,80% |
| fev/2026 | 12,46311 | +22,93% | +27,25% |
| jan/2026 | 12,273767 | +21,07% | +26,00% |
| dez/2025 | 11,942118 | +17,79% | +24,55% |
| nov/2025 | 11,896644 | +17,35% | +23,05% |
| out/2025 | 11,661893 | +15,03% | +21,76% |
| set/2025 | 11,565864 | +14,08% | +20,23% |
| ago/2025 | 11,368877 | +12,14% | +18,78% |
| jul/2025 | 11,194508 | +10,42% | +17,42% |
| jun/2025 | 11,270759 | +11,17% | +15,94% |
| mai/2025 | 11,129348 | +9,78% | +14,68% |
| abr/2025 | 10,942191 | +7,93% | +13,39% |
| mar/2025 | 10,699442 | +5,54% | +12,20% |
| fev/2025 | 10,48409 | +3,41% | +11,13% |
| jan/2025 | 10,438958 | +2,97% | +10,05% |
| dez/2024 | 10,298985 | +1,59% | +8,94% |
| nov/2024 | 10,533386 | +3,90% | +7,94% |
| out/2024 | 10,544255 | +4,01% | +7,09% |
| set/2024 | 10,561525 | +4,18% | +6,10% |
| ago/2024 | 10,60511 | +4,61% | +5,22% |
| jul/2024 | 10,497173 | +3,54% | +4,32% |
| jun/2024 | 10,256995 | +1,17% | +3,38% |
| mai/2024 | 10,294485 | +1,54% | +2,57% |
| abr/2024 | 10,144069 | +0,06% | +1,73% |
| mar/2024 | 10,233065 | +0,94% | +0,83% |
| fev/2024 | 10,1381 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,708319
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- 7,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 48.531.501,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.