Fundo de investimento
Urtiga Kinea Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 52.882.840/0001-29
Urtiga Kinea Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.097.996,02, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,30%, o equivalente a 47% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,74% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,5% em debêntures, num total de 78 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.442.573,29 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/11/2023
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,5%R$ 28.162.697,13
- Operações Compromissadas3,2%R$ 949.746,96
- Títulos Públicos2,2%R$ 669.020,03
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 12.524,21
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.731,35
Maiores posições
- 194,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 78 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,30%47% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +2,75% | 10,28% | 27% |
| 12 meses | +7,30% | 15,64% | 47% |
| 24 meses | +13,58% | 30,53% | 44% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 122,713564 | +21,68% | +41,04% |
| ago/2026 | 121,710756 | +20,69% | +39,82% |
| jul/2026 | 120,967975 | +19,95% | +38,30% |
| jun/2026 | 120,143865 | +19,14% | +36,64% |
| mai/2026 | 120,952463 | +19,94% | +35,13% |
| abr/2026 | 121,044411 | +20,03% | +33,70% |
| mar/2026 | 122,535577 | +21,51% | +32,25% |
| fev/2026 | 123,379886 | +22,34% | +30,67% |
| jan/2026 | 121,196249 | +20,18% | +29,38% |
| dez/2025 | 119,423839 | +18,42% | +27,89% |
| nov/2025 | 119,306624 | +18,30% | +26,35% |
| out/2025 | 116,78364 | +15,80% | +25,03% |
| set/2025 | 115,808895 | +14,84% | +23,46% |
| ago/2025 | 114,36921 | +13,41% | +21,97% |
| jul/2025 | 112,636499 | +11,69% | +20,57% |
| jun/2025 | 113,806024 | +12,85% | +19,05% |
| mai/2025 | 112,170141 | +11,23% | +17,76% |
| abr/2025 | 110,418145 | +9,49% | +16,43% |
| mar/2025 | 107,687079 | +6,78% | +15,21% |
| fev/2025 | 105,38788 | +4,50% | +14,11% |
| jan/2025 | 105,06618 | +4,18% | +13,00% |
| dez/2024 | 103,812318 | +2,94% | +11,87% |
| nov/2024 | 106,5384 | +5,64% | +10,84% |
| out/2024 | 106,942005 | +6,04% | +9,96% |
| set/2024 | 107,577105 | +6,67% | +8,95% |
| ago/2024 | 108,044872 | +7,14% | +8,05% |
| jul/2024 | 107,089819 | +6,19% | +7,12% |
| jun/2024 | 104,718788 | +3,84% | +6,16% |
| mai/2024 | 105,569008 | +4,68% | +5,33% |
| abr/2024 | 104,087028 | +3,21% | +4,46% |
| mar/2024 | 106,15306 | +5,26% | +3,54% |
| fev/2024 | 105,704967 | +4,82% | +2,69% |
| jan/2024 | 103,582033 | +2,71% | +1,87% |
| dez/2023 | 103,621067 | +2,75% | +0,89% |
| nov/2023 | 100,846689 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 122,713564
- Patrimônio líquido
- R$ 30.097.996,02
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,74%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Urtiga Kinea Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 30.106.419,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.