Fundo de investimento
Santander Acesso II Eb Capital Preferred Futures Mult FIF Resp Limitada Is
CNPJ 52.885.986/0001-28
Santander Acesso II Eb Capital Preferred Futures Mult FIF Resp Limitada Is é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 122.122.220,75, distribuído entre 328 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,23%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,62% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,4% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 86.136.856,11 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,4%R$ 120.021.794,27
- Títulos Públicos1,5%R$ 1.878.166,54
- Valores a receber0,0%R$ 35.584,16
- Disponibilidades0,0%R$ 14.588,40
Maiores posições
- 198,4%
EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 21,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,23%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,15% | 0,88% | 18% |
| No ano | +11,89% | 10,28% | 116% |
| 12 meses | +11,23% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +35,98% | 30,53% | 118% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,888456 | +58,98% | +39,79% |
| ago/2026 | 15,863919 | +58,73% | +38,58% |
| jul/2026 | 15,771682 | +57,81% | +37,08% |
| jun/2026 | 15,65872 | +56,68% | +35,43% |
| mai/2026 | 15,490081 | +54,99% | +33,93% |
| abr/2026 | 15,313305 | +53,23% | +32,51% |
| mar/2026 | 14,173154 | +41,82% | +31,08% |
| fev/2026 | 14,177272 | +41,86% | +29,51% |
| jan/2026 | 14,184046 | +41,93% | +28,23% |
| dez/2025 | 14,199832 | +42,08% | +26,76% |
| nov/2025 | 14,220385 | +42,29% | +25,23% |
| out/2025 | 14,248625 | +42,57% | +23,93% |
| set/2025 | 14,265894 | +42,74% | +22,36% |
| ago/2025 | 14,284406 | +42,93% | +20,89% |
| jul/2025 | 14,197272 | +42,06% | +19,50% |
| jun/2025 | 14,080298 | +40,89% | +17,99% |
| mai/2025 | 13,975353 | +39,84% | +16,71% |
| abr/2025 | 11,525152 | +15,32% | +15,40% |
| mar/2025 | 11,544266 | +15,51% | +14,19% |
| fev/2025 | 11,554529 | +15,61% | +13,10% |
| jan/2025 | 11,564499 | +15,71% | +12,00% |
| dez/2024 | 11,583702 | +15,91% | +10,88% |
| nov/2024 | 11,600828 | +16,08% | +9,85% |
| out/2024 | 11,59613 | +16,03% | +8,99% |
| set/2024 | 11,632739 | +16,40% | +7,99% |
| ago/2024 | 11,684595 | +16,92% | +7,09% |
| jul/2024 | 10,951724 | +9,58% | +6,17% |
| jun/2024 | 10,964115 | +9,71% | +5,22% |
| mai/2024 | 10,980382 | +9,87% | +4,39% |
| abr/2024 | 9,947468 | -0,47% | +3,53% |
| mar/2024 | 9,944325 | -0,50% | +2,62% |
| fev/2024 | 9,960695 | -0,33% | +1,77% |
| jan/2024 | 9,973017 | -0,21% | +0,97% |
| dez/2023 | 9,993988 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,888456
- Patrimônio líquido
- R$ 122.122.220,75
- Cotistas
- 328
- Volatilidade (12 meses)
- 7,62%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Acesso II Eb Capital Preferred Futures Mult FIF Resp Limitada Is
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 122.109.292,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.