Fundo de investimento
Bancários DI Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 52.890.602/0001-65
Bancários DI Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 522.492.275,11, distribuído entre 6.659 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,46%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,09% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,0% em títulos públicos e 33,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 148.452.423,04 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos48,0%R$ 258.557.565,44
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF33,2%R$ 179.013.003,58
- Operações Compromissadas18,8%R$ 101.570.507,31
- Valores a receber0,0%R$ 43.482,16
Maiores posições
- 148,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 311,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 48,3%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 57,1%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,1%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,4%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 8 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,46%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,15% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,46% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,14% | 30,53% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,414346 | +41,09% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,402314 | +39,89% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,387305 | +38,39% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,370911 | +36,76% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,356006 | +35,27% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,341782 | +33,85% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,327503 | +32,43% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,311708 | +30,85% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,298883 | +29,57% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,284055 | +28,09% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,268639 | +26,55% | +26,35% |
| out/2025 | 1,255481 | +25,24% | +25,03% |
| set/2025 | 1,239757 | +23,67% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,224975 | +22,20% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,211075 | +20,81% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,195889 | +19,30% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,18303 | +18,01% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,169826 | +16,70% | +16,43% |
| mar/2025 | 1,157905 | +15,51% | +15,21% |
| fev/2025 | 1,147134 | +14,43% | +14,11% |
| jan/2025 | 1,136074 | +13,33% | +13,00% |
| dez/2024 | 1,124526 | +12,18% | +11,87% |
| nov/2024 | 1,114882 | +11,22% | +10,84% |
| out/2024 | 1,106315 | +10,36% | +9,96% |
| set/2024 | 1,095994 | +9,33% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,086797 | +8,41% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,077671 | +7,50% | +7,12% |
| jun/2024 | 1,067721 | +6,51% | +6,16% |
| mai/2024 | 1,05866 | +5,61% | +5,33% |
| abr/2024 | 1,049512 | +4,69% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,040158 | +3,76% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,030947 | +2,84% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,022219 | +1,97% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,012156 | +0,97% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,002453 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,414346
- Patrimônio líquido
- R$ 522.492.275,11
- Cotistas
- 6.659
- Volatilidade (12 meses)
- 0,09%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 17.465.514,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bancários DI Fundo de Investimento Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 522.798.363,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.