Fundo de investimento
Kinea Infraestrutura Pvt FIF Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 52.892.279/0001-69
Kinea Infraestrutura Pvt FIF Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 600.369.274,76, distribuído entre 128 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,63%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,73% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 93,8% em debêntures, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 607.286.524,44 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/11/2023
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures93,8%R$ 559.822.032,66
- Operações Compromissadas3,2%R$ 18.859.566,94
- Títulos Públicos3,0%R$ 17.683.685,04
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 178.809,45
- Valores a receber0,0%R$ 16.906,18
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 4.605,86
Maiores posições
- 194,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,63%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +2,95% | 10,28% | 29% |
| 12 meses | +7,63% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +13,76% | 30,53% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 121,593385 | +21,59% | +41,04% |
| ago/2026 | 120,592558 | +20,59% | +39,82% |
| jul/2026 | 119,818211 | +19,82% | +38,30% |
| jun/2026 | 119,018927 | +19,02% | +36,64% |
| mai/2026 | 119,82068 | +19,82% | +35,13% |
| abr/2026 | 119,919493 | +19,92% | +33,70% |
| mar/2026 | 121,216932 | +21,22% | +32,25% |
| fev/2026 | 122,051511 | +22,05% | +30,67% |
| jan/2026 | 119,85625 | +19,86% | +29,38% |
| dez/2025 | 118,104509 | +18,10% | +27,89% |
| nov/2025 | 117,959643 | +17,96% | +26,35% |
| out/2025 | 115,426971 | +15,43% | +25,03% |
| set/2025 | 114,394659 | +14,39% | +23,46% |
| ago/2025 | 112,971448 | +12,97% | +21,97% |
| jul/2025 | 111,266529 | +11,27% | +20,57% |
| jun/2025 | 112,429987 | +12,43% | +19,05% |
| mai/2025 | 110,777784 | +10,78% | +17,76% |
| abr/2025 | 109,024816 | +9,02% | +16,43% |
| mar/2025 | 106,447298 | +6,45% | +15,21% |
| fev/2025 | 104,175359 | +4,18% | +14,11% |
| jan/2025 | 103,816651 | +3,82% | +13,00% |
| dez/2024 | 102,62671 | +2,63% | +11,87% |
| nov/2024 | 105,304676 | +5,30% | +10,84% |
| out/2024 | 105,695081 | +5,70% | +9,96% |
| set/2024 | 106,30358 | +6,30% | +8,95% |
| ago/2024 | 106,887476 | +6,89% | +8,05% |
| jul/2024 | 105,926247 | +5,93% | +7,12% |
| jun/2024 | 103,500114 | +3,50% | +6,16% |
| mai/2024 | 104,437139 | +4,44% | +5,33% |
| abr/2024 | 102,926254 | +2,93% | +4,46% |
| mar/2024 | 104,993938 | +4,99% | +3,54% |
| fev/2024 | 104,508863 | +4,51% | +2,69% |
| jan/2024 | 102,587109 | +2,59% | +1,87% |
| dez/2023 | 102,636615 | +2,64% | +0,89% |
| nov/2023 | 100,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 121,593385
- Patrimônio líquido
- R$ 600.369.274,76
- Cotistas
- 128
- Volatilidade (12 meses)
- 5,73%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 57.509.496,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kinea Infraestrutura Pvt FIF Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 600.520.200,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.