Fundo de investimento
Magnus Valor Institucional e Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 52.892.750/0001-19
Magnus Valor Institucional e Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Magnus Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.871.801,17, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,16%, o equivalente a 1% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,67% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 5.123.707,23 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/11/2023
Carteira
Posição em 30/06/2026
100,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,16%1% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,18% | 0,88% | 249% |
| No ano | -4,51% | 10,28% | -44% |
| 12 meses | +0,16% | 15,64% | 1% |
| 24 meses | +10,48% | 30,53% | 34% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,184387 | +18,44% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,159129 | +15,91% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,163075 | +16,31% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,178369 | +17,84% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,174907 | +17,49% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,25961 | +25,96% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,275156 | +27,52% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,32256 | +32,26% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,32942 | +32,94% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,240339 | +24,03% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,275579 | +27,56% | +26,35% |
| out/2025 | 1,23366 | +23,37% | +25,03% |
| set/2025 | 1,223183 | +22,32% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,182475 | +18,25% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,068239 | +6,82% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,160861 | +16,09% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,114721 | +11,47% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,064186 | +6,42% | +16,43% |
| mar/2025 | 0,954158 | -4,58% | +15,21% |
| fev/2025 | 0,907376 | -9,26% | +14,11% |
| jan/2025 | 0,948588 | -5,14% | +13,00% |
| dez/2024 | 0,889392 | -11,06% | +11,87% |
| nov/2024 | 0,948217 | -5,18% | +10,84% |
| out/2024 | 1,016855 | +1,69% | +9,96% |
| set/2024 | 1,016867 | +1,69% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,072022 | +7,20% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,010516 | +1,05% | +7,12% |
| jun/2024 | 0,967922 | -3,21% | +6,16% |
| mai/2024 | 0,952188 | -4,78% | +5,33% |
| abr/2024 | 0,98776 | -1,22% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,059379 | +5,94% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,037478 | +3,75% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,018246 | +1,82% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,04947 | +4,95% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,184387
- Patrimônio líquido
- R$ 9.871.801,17
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 21,67%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 400.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Magnus Valor Institucional e Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.954.288,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.