Fundo de investimento

Zermatt Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 52.900.509/0001-94

Zermatt Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Patrimonial Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 87.717.920,22, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,64%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,13% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 26,9% em cotas de fundos, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 27.493.419,97 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF47,8%R$ 37.062.418,67
  • Cotas de Fundos26,9%R$ 20.862.097,17
  • Operações Compromissadas15,7%R$ 12.139.165,75
  • Títulos Públicos9,6%R$ 7.477.959,05
  • Valores a receber0,0%R$ 20.790,91

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,6%
  3. 3

    AUGME PREV HY FIE II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  4. 4

    IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,7%
  5. 5

    BANCO XP S.A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  6. 6

    BANCO ABC BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  7. 7

    ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIME

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  8. 8

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  9. 9

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  10. 10

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  11. 10 maiores de 81 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,64%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%96%
No ano+10,29%10,28%100%
12 meses+15,64%15,64%100%
24 meses+30,40%30,53%100%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%dez/23nov/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,409117+40,80%+39,79%
ago/20261,397354+39,63%+38,58%
jul/20261,382347+38,13%+37,08%
jun/20261,365886+36,48%+35,43%
mai/20261,350779+34,97%+33,93%
abr/20261,336109+33,51%+32,51%
mar/20261,321519+32,05%+31,08%
fev/20261,305952+30,49%+29,51%
jan/20261,293066+29,21%+28,23%
dez/20251,277699+27,67%+26,76%
nov/20251,262241+26,13%+25,23%
out/20251,248991+24,80%+23,93%
set/20251,233258+23,23%+22,36%
ago/20251,218562+21,76%+20,89%
jul/20251,204597+20,37%+19,50%
jun/20251,189387+18,85%+17,99%
mai/20251,176672+17,58%+16,71%
abr/20251,163578+16,27%+15,40%
mar/20251,151197+15,03%+14,19%
fev/20251,140307+13,94%+13,10%
jan/20251,129334+12,85%+12,00%
dez/20241,117957+11,71%+10,88%
nov/20241,108289+10,74%+9,85%
out/20241,09962+9,88%+8,99%
set/20241,089782+8,89%+7,99%
ago/20241,080613+7,98%+7,09%
jul/20241,071009+7,02%+6,17%
jun/20241,060223+5,94%+5,22%
mai/20241,051178+5,04%+4,39%
abr/20241,041659+4,08%+3,53%
mar/20241,031626+3,08%+2,62%
fev/20241,021394+2,06%+1,77%
jan/20241,011603+1,08%+0,97%
dez/20231,0007810,00%0,00%
Cota
1,409117
Patrimônio líquido
R$ 87.717.920,22
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,13%
Captação líquida (12 meses)
R$ 13.237.279,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Zermatt Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 87.589.162,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.