Fundo de investimento
Magnus Valor Institucional e Master Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 52.901.294/0001-26
Magnus Valor Institucional e Master Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Magnus Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.871.069,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,49%, o equivalente a 22% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,68% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 5.121.792,03 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/11/2023
Carteira
Posição em 30/06/2026
100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,49%22% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,39% | 0,88% | 273% |
| No ano | -2,37% | 10,28% | -23% |
| 12 meses | +3,49% | 15,64% | 22% |
| 24 meses | +17,75% | 30,53% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,291936 | +29,19% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,26176 | +26,18% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,262809 | +26,28% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,275785 | +27,58% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,268775 | +26,88% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,357054 | +35,71% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,370392 | +37,04% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,417565 | +41,76% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,421843 | +42,18% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,32327 | +32,33% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,357314 | +35,73% | +26,35% |
| out/2025 | 1,309717 | +30,97% | +25,03% |
| set/2025 | 1,294986 | +29,50% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,248416 | +24,84% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,124802 | +12,48% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,218998 | +21,90% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,167701 | +16,77% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,111801 | +11,18% | +16,43% |
| mar/2025 | 0,994378 | -0,56% | +15,21% |
| fev/2025 | 0,943326 | -5,67% | +14,11% |
| jan/2025 | 0,98372 | -1,63% | +13,00% |
| dez/2024 | 0,919818 | -8,02% | +11,87% |
| nov/2024 | 0,978084 | -2,19% | +10,84% |
| out/2024 | 1,04644 | +4,64% | +9,96% |
| set/2024 | 1,043403 | +4,34% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,097154 | +9,72% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,031209 | +3,12% | +7,12% |
| jun/2024 | 0,984786 | -1,52% | +6,16% |
| mai/2024 | 0,96638 | -3,36% | +5,33% |
| abr/2024 | 1,000027 | 0,00% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,069793 | +6,98% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,045207 | +4,52% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,023568 | +2,36% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,052276 | +5,23% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,291936
- Patrimônio líquido
- R$ 9.871.069,84
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 21,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 89.600,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Magnus Valor Institucional e Master Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.952.335,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.