Fundo de investimento
Empiricus Cash Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 52.901.554/0001-63
Empiricus Cash Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 418.066.604,98, distribuído entre 3.231 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,96%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 72,4% em títulos públicos e 23,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 44 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 47.402.075,12 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,4%R$ 308.782.445,16
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF23,6%R$ 100.768.129,30
- Cotas de Fundos3,1%R$ 13.011.368,58
- Operações Compromissadas0,9%R$ 3.872.456,66
- Valores a receber0,0%R$ 41.308,39
Maiores posições
- 172,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,6%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 33,8%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,8%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,0%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,1%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,7%
BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 91,0%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 44 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,96%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,55% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +15,96% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,26% | 30,53% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,430641 | +42,01% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,418237 | +40,77% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,402607 | +39,22% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,385118 | +37,49% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,369448 | +35,93% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,354308 | +34,43% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,339707 | +32,98% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,323078 | +31,33% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,309647 | +30,00% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,294121 | +28,45% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,278413 | +26,90% | +26,35% |
| out/2025 | 1,265219 | +25,59% | +25,03% |
| set/2025 | 1,249167 | +23,99% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,233757 | +22,46% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,21927 | +21,02% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,203296 | +19,44% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,189905 | +18,11% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,175835 | +16,71% | +16,43% |
| mar/2025 | 1,163445 | +15,48% | +15,21% |
| fev/2025 | 1,152275 | +14,37% | +14,11% |
| jan/2025 | 1,140974 | +13,25% | +13,00% |
| dez/2024 | 1,128586 | +12,02% | +11,87% |
| nov/2024 | 1,119012 | +11,07% | +10,84% |
| out/2024 | 1,109846 | +10,16% | +9,96% |
| set/2024 | 1,09935 | +9,12% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,089893 | +8,18% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,080132 | +7,21% | +7,12% |
| jun/2024 | 1,070215 | +6,23% | +6,16% |
| mai/2024 | 1,061856 | +5,40% | +5,33% |
| abr/2024 | 1,05318 | +4,54% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,043856 | +3,61% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,035041 | +2,74% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,026639 | +1,90% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,016673 | +0,91% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,007455 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,430641
- Patrimônio líquido
- R$ 418.066.604,98
- Cotistas
- 3.231
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 307.545.511,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Empiricus Cash Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 418.686.969,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.