Fundo de investimento

Mio Super Rico Inflação Ativo Prev FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Resp Limitada

CNPJ 52.922.777/0001-07

Mio Super Rico Inflação Ativo Prev FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinci Asset Allocation Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.355.214,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,05%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,58% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Vinci Inflação Ativo Previdência FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,0% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI ASSET ALLOCATION LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 2.875.984,56 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master VINCI INFLAÇÃO ATIVO PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (CNPJ 52.917.159/0001-79). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,0%R$ 3.734.687,56
  • Cotas de Fundos0,6%R$ 23.916,90
  • Operações Compromissadas0,4%R$ 15.651,26

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,1%
  2. 2

    IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,6%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,4%
  4. 3 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,05%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,35%0,88%153%
No ano+7,67%10,28%75%
12 meses+11,05%15,64%71%
24 meses+15,84%30,53%52%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%dez/23nov/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026118,505999+17,33%+39,79%
ago/2026116,933075+15,78%+38,58%
jul/2026115,464327+14,32%+37,08%
jun/2026114,467412+13,33%+35,43%
mai/2026115,254776+14,11%+33,93%
abr/2026114,801474+13,66%+32,51%
mar/2026113,112993+11,99%+31,08%
fev/2026112,603946+11,49%+29,51%
jan/2026110,987994+9,89%+28,23%
dez/2025110,062884+8,97%+26,76%
nov/2025109,667065+8,58%+25,23%
out/2025107,98001+6,91%+23,93%
set/2025107,119087+6,06%+22,36%
ago/2025106,712775+5,66%+20,89%
jul/2025105,853218+4,81%+19,50%
jun/2025106,523042+5,47%+17,99%
mai/2025105,581045+4,54%+16,71%
abr/2025104,397841+3,36%+15,40%
mar/2025102,460461+1,45%+14,19%
fev/2025101,028184+0,03%+13,10%
jan/2025100,642086-0,35%+12,00%
dez/202499,304592-1,68%+10,88%
nov/2024101,431283+0,43%+9,85%
out/2024101,404287+0,40%+8,99%
set/2024101,830211+0,82%+7,99%
ago/2024102,297551+1,28%+7,09%
jul/2024101,881449+0,87%+6,17%
jun/2024100,172606-0,82%+5,22%
mai/2024100,856268-0,14%+4,39%
abr/202499,664666-1,32%+3,53%
mar/2024101,052265+0,05%+2,62%
fev/2024100,977992-0,02%+1,77%
jan/2024100,506677-0,49%+0,97%
dez/2023101,0001480,00%0,00%
Cota
118,505999
Patrimônio líquido
R$ 3.355.214,15
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,58%
Captação líquida (12 meses)
R$ 205.206,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mio Super Rico Inflação Ativo Prev FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.353.260,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.