Fundo de investimento
Hix Capital Spo V Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 52.925.207/0001-70
Hix Capital Spo V Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Hix Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.061.190,07, distribuído entre 67 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 42,68%, o equivalente a 273% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,19% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,8% em ações, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- HIX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 99.520.852,14 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações94,8%R$ 192.933.473,34
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública4,2%R$ 8.634.858,16
- Operações Compromissadas0,8%R$ 1.537.937,30
- Opções - Posições titulares0,2%R$ 354.508,65
- Opções - Posições lançadas0,0%R$ 88.360,39
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 42.416,93
Maiores posições
- 1104,5%
ORIZON ON EB NM
Ação ordinária · Ações
- 24,7%
ORVR11
Bônus de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 30,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,2%
ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A.
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 50,0%
ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A.
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 60,0%
SWAP - CDIE X ORVR3 - 23/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 70,0%
SWAP - CDIE X ORVR3 - 22/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 7 maiores de 32 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+42,68%273% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,45% | 0,88% | 51% |
| No ano | +15,12% | 10,28% | 147% |
| 12 meses | +42,68% | 15,64% | 273% |
| 24 meses | +70,88% | 30,53% | 232% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,982469 | +113,99% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,973667 | +113,04% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,893053 | +104,34% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,912944 | +106,49% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,95459 | +110,99% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,969633 | +112,61% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,759706 | +89,95% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,818135 | +96,26% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,82287 | +96,77% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,722098 | +85,89% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,594331 | +72,10% | +26,35% |
| out/2025 | 1,398711 | +50,98% | +25,03% |
| set/2025 | 1,406246 | +51,80% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,389424 | +49,98% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,234803 | +33,29% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,366617 | +47,52% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,323859 | +42,90% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,226889 | +32,43% | +16,43% |
| mar/2025 | 1,080777 | +16,66% | +15,21% |
| fev/2025 | 1,064462 | +14,90% | +14,11% |
| jan/2025 | 1,059906 | +14,41% | +13,00% |
| dez/2024 | 0,972423 | +4,97% | +11,87% |
| nov/2024 | 1,065561 | +15,02% | +10,84% |
| out/2024 | 1,164022 | +25,65% | +9,96% |
| set/2024 | 1,191277 | +28,59% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,160121 | +25,23% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,090394 | +17,70% | +7,12% |
| jun/2024 | 1,002478 | +8,21% | +6,16% |
| mai/2024 | 1,046414 | +12,95% | +5,33% |
| abr/2024 | 1,002638 | +8,23% | +4,46% |
| mar/2024 | 0,983506 | +6,16% | +3,54% |
| fev/2024 | 0,877331 | -5,30% | +2,69% |
| jan/2024 | 0,923223 | -0,34% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,000151 | +7,96% | +0,89% |
| nov/2023 | 0,92641 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,982469
- Patrimônio líquido
- R$ 25.061.190,07
- Cotistas
- 67
- Volatilidade (12 meses)
- 22,19%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 153.172.370,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Hix Capital Spo V Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 25.114.655,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.