Fundo de investimento

Itaú Artax Infra Fundo Incentivado de Inv Financeiro em Infra Rf Cred Priv LP - Resp Limitada

CNPJ 52.953.507/0001-63

Itaú Artax Infra Fundo Incentivado de Inv Financeiro em Infra Rf Cred Priv LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 811.235.903,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,22%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,87% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,9% em debêntures e 14,0% em investimento no exterior, num total de 383 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 22.453.741,15 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures74,9%R$ 837.264.123,88
  • Investimento no Exterior14,0%R$ 156.917.555,14
  • Títulos Públicos6,3%R$ 70.502.793,28
  • Operações Compromissadas1,4%R$ 16.084.615,91
  • Opções - Posições titulares1,4%R$ 15.454.489,18
  • Outros (8 categorias)2,0%R$ 22.074.878,28

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    88,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,3%
  3. 3

    3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 125648782,0497

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,9%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,1%
  5. 5

    3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 72189701,6747

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,2%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,7%
  7. 7

    3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 51449699,886

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,6%
  8. 8

    3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 49546978,3333

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,5%
  9. 9

    3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 49399666,0899

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,5%
  10. 10

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    1,0%
  11. 10 maiores de 383 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,22%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,46%0,88%-52%
No ano+6,30%10,28%61%
12 meses+12,22%15,64%78%
24 meses+31,21%30,53%102%
Rentabilidade acumuladanov/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%nov/23out/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,460347+46,03%+41,04%
ago/20261,467063+46,71%+39,82%
jul/20261,456983+45,70%+38,30%
jun/20261,436491+43,65%+36,64%
mai/20261,40462+40,46%+35,13%
abr/20261,390891+39,09%+33,70%
mar/20261,405392+40,54%+32,25%
fev/20261,423704+42,37%+30,67%
jan/20261,410836+41,08%+29,38%
dez/20251,373851+37,39%+27,89%
nov/20251,36258+36,26%+26,35%
out/20251,346109+34,61%+25,03%
set/20251,33831+33,83%+23,46%
ago/20251,30132+30,13%+21,97%
jul/20251,283139+28,31%+20,57%
jun/20251,263749+26,37%+19,05%
mai/20251,240404+24,04%+17,76%
abr/20251,217781+21,78%+16,43%
mar/20251,208285+20,83%+15,21%
fev/20251,198634+19,86%+14,11%
jan/20251,186118+18,61%+13,00%
dez/20241,178497+17,85%+11,87%
nov/20241,161859+16,19%+10,84%
out/20241,14324+14,32%+9,96%
set/20241,135398+13,54%+8,95%
ago/20241,112955+11,30%+8,05%
jul/20241,089195+8,92%+7,12%
jun/20241,067214+6,72%+6,16%
mai/20241,055318+5,53%+5,33%
abr/20241,047052+4,71%+4,46%
mar/20241,045788+4,58%+3,54%
fev/20241,038671+3,87%+2,69%
jan/20241,024123+2,41%+1,87%
dez/20231,009649+0,96%+0,89%
nov/20231,000,00%0,00%
Cota
1,460347
Patrimônio líquido
R$ 811.235.903,20
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,87%
Captação líquida (12 meses)
R$ 279.988.065,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Artax Infra Fundo Incentivado de Inv Financeiro em Infra Rf Cred Priv LP - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 813.263.110,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.