Fundo de investimento
Ubs Evolution Jmp Exclusivo Infra FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 52.962.653/0001-55
Ubs Evolution Jmp Exclusivo Infra FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 107.923.676,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,71%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,53% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,0% em debêntures e 5,7% em títulos públicos, num total de 232 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 70.203.570,30 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,0%R$ 143.311.472,10
- Títulos Públicos5,7%R$ 9.264.028,46
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,3%R$ 5.323.516,31
- Operações Compromissadas2,9%R$ 4.758.867,99
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 217.837,48
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 22.853,76
Maiores posições
- 188,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,4%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,5%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 232 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,71%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,32% | 0,88% | -151% |
| No ano | +6,87% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +11,71% | 15,64% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,273824 | +26,96% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,29091 | +28,66% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,278958 | +27,47% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,263553 | +25,94% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,239137 | +23,50% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,227861 | +22,38% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,229878 | +22,58% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,232121 | +22,80% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,225345 | +22,13% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,191903 | +18,80% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,180627 | +17,67% | +15,97% |
| out/2025 | 1,173238 | +16,94% | +14,76% |
| set/2025 | 1,173499 | +16,96% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,140345 | +13,66% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,121092 | +11,74% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,10404 | +10,04% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,087173 | +8,36% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,073708 | +7,02% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,063336 | +5,98% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,051237 | +4,78% | +4,74% |
| jan/2025 | 1,040708 | +3,73% | +3,72% |
| dez/2024 | 1,028215 | +2,48% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,021277 | +1,79% | +1,73% |
| out/2024 | 1,013052 | +0,97% | +0,93% |
| set/2024 | 1,003317 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,273824
- Patrimônio líquido
- R$ 107.923.676,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,53%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 85.042.146,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Jmp Exclusivo Infra FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 108.496.809,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.