Fundo de investimento
H&r Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.962.690/0001-63
H&r Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.768.053,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,49%, o equivalente a 10% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,49% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,3% em debêntures e 5,2% em títulos públicos, num total de 171 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 55.100.711,05 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,3%R$ 68.493.195,37
- Títulos Públicos5,2%R$ 4.067.941,64
- Cotas de Fundos4,5%R$ 3.520.922,73
- Títulos ligados ao agronegócio1,2%R$ 936.197,37
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,5%R$ 376.027,36
- Outros (4 categorias)0,3%R$ 200.492,43
Maiores posições
- 188,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,5%
UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,2%
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 50,5%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:150930
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 60,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 7 maiores de 171 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,49%10% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,65% | 0,88% | -74% |
| No ano | +5,87% | 10,28% | 57% |
| 12 meses | +1,49% | 15,64% | 10% |
| 24 meses | +17,40% | 30,53% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,238033 | +23,58% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,246125 | +24,39% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,234229 | +23,20% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,228328 | +22,61% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,203971 | +20,18% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,195123 | +19,30% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,200575 | +19,84% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,20588 | +20,37% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,200744 | +19,86% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,169359 | +16,73% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,258501 | +25,63% | +22,03% |
| out/2025 | 1,250508 | +24,83% | +20,76% |
| set/2025 | 1,253339 | +25,11% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,219882 | +21,77% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,199781 | +19,76% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,181733 | +17,96% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,162585 | +16,05% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,148075 | +14,60% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,136177 | +13,42% | +11,28% |
| fev/2025 | 1,122705 | +12,07% | +10,21% |
| jan/2025 | 1,105134 | +10,32% | +9,14% |
| dez/2024 | 1,096564 | +9,46% | +8,04% |
| nov/2024 | 1,086609 | +8,47% | +7,05% |
| out/2024 | 1,078654 | +7,67% | +6,20% |
| set/2024 | 1,068519 | +6,66% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,054531 | +5,27% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,04336 | +4,15% | +3,46% |
| jun/2024 | 1,030767 | +2,89% | +2,53% |
| mai/2024 | 1,020391 | +1,86% | +1,73% |
| abr/2024 | 1,011052 | +0,93% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,001781 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,238033
- Patrimônio líquido
- R$ 79.768.053,35
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,49%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.372.360,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
H&r Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 79.928.324,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.