Fundo de investimento
Ubs Roka Everest Fundo de Investimento Financeiro Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 52.962.863/0001-43
Ubs Roka Everest Fundo de Investimento Financeiro Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 94.463.783,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,13%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,19% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,4% em debêntures e 6,6% em títulos públicos, num total de 155 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 102.866.107,70 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures92,4%R$ 84.916.371,59
- Títulos Públicos6,6%R$ 6.027.861,24
- Operações Compromissadas1,0%R$ 929.807,43
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 48.123,48
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 5.397,91
Maiores posições
- 192,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 6 maiores de 155 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,13%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,54% | 0,88% | 62% |
| No ano | +5,30% | 10,28% | 52% |
| 12 meses | +9,13% | 15,64% | 58% |
| 24 meses | +20,86% | 30,53% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,231384 | +22,88% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,224765 | +22,22% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,207653 | +20,51% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,195741 | +19,32% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,197525 | +19,50% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,195438 | +19,29% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,198346 | +19,58% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,212985 | +21,04% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,200762 | +19,82% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,169377 | +16,69% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,167302 | +16,48% | +22,03% |
| out/2025 | 1,155963 | +15,35% | +20,76% |
| set/2025 | 1,157105 | +15,47% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,128356 | +12,60% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,107829 | +10,55% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,100626 | +9,83% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,085101 | +8,28% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,07224 | +7,00% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,056628 | +5,44% | +11,28% |
| fev/2025 | 1,03951 | +3,73% | +10,21% |
| jan/2025 | 1,028638 | +2,65% | +9,14% |
| dez/2024 | 1,020736 | +1,86% | +8,04% |
| nov/2024 | 1,026865 | +2,47% | +7,05% |
| out/2024 | 1,025001 | +2,28% | +6,20% |
| set/2024 | 1,022623 | +2,05% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,01881 | +1,67% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,009392 | +0,73% | +3,46% |
| jun/2024 | 0,99379 | -0,83% | +2,53% |
| mai/2024 | 0,996703 | -0,54% | +1,73% |
| abr/2024 | 0,983711 | -1,84% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,00212 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,231384
- Patrimônio líquido
- R$ 94.463.783,20
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,19%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Roka Everest Fundo de Investimento Financeiro Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 94.648.782,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.