Fundo de investimento
Ubs Evolution Gm2 Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 52.963.364/0001-70
Ubs Evolution Gm2 Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 228.303.271,58, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,68%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,2% em debêntures e 7,8% em cotas de fundos, num total de 179 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures84,2%R$ 185.600.468,69
- Cotas de Fundos7,8%R$ 17.083.450,90
- Títulos Públicos4,3%R$ 9.456.513,57
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,6%R$ 7.889.099,65
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 294.917,37
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 18.544,28
Maiores posições
- 184,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,8%
UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,3%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,8%
BANCO CITIBANK S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,8%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,7%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 179 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,68%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,40% | 0,88% | -46% |
| No ano | +7,89% | 10,28% | 77% |
| 12 meses | +12,68% | 15,64% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,265518 | +25,18% | +26,08% |
| ago/2026 | 1,270618 | +25,69% | +24,98% |
| jul/2026 | 1,258542 | +24,49% | +23,63% |
| jun/2026 | 1,244103 | +23,07% | +22,15% |
| mai/2026 | 1,221015 | +20,78% | +20,80% |
| abr/2026 | 1,210382 | +19,73% | +19,51% |
| mar/2026 | 1,211476 | +19,84% | +18,22% |
| fev/2026 | 1,213831 | +20,07% | +16,81% |
| jan/2026 | 1,207538 | +19,45% | +15,66% |
| dez/2025 | 1,172982 | +16,03% | +14,32% |
| nov/2025 | 1,16094 | +14,84% | +12,95% |
| out/2025 | 1,153697 | +14,12% | +11,77% |
| set/2025 | 1,152181 | +13,97% | +10,36% |
| ago/2025 | 1,123145 | +11,10% | +9,03% |
| jul/2025 | 1,104937 | +9,30% | +7,78% |
| jun/2025 | 1,089181 | +7,74% | +6,42% |
| mai/2025 | 1,073748 | +6,21% | +5,26% |
| abr/2025 | 1,060105 | +4,87% | +4,08% |
| mar/2025 | 1,048353 | +3,70% | +2,99% |
| fev/2025 | 1,0364 | +2,52% | +2,01% |
| jan/2025 | 1,024769 | +1,37% | +1,01% |
| dez/2024 | 1,010921 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,265518
- Patrimônio líquido
- R$ 228.303.271,58
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Gm2 Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 228.695.446,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.