Fundo de investimento
Ubs Evolution Ralia Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 52.963.512/0001-57
Ubs Evolution Ralia Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.909.958,87, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,00%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,3% em debêntures e 16,5% em títulos públicos, num total de 134 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures78,3%R$ 43.967.763,07
- Títulos Públicos16,5%R$ 9.283.618,74
- Cotas de Fundos5,1%R$ 2.862.027,09
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 31.778,08
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 499,82
Maiores posições
- 178,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,1%
UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 134 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,00%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,60% | 0,88% | -69% |
| No ano | +5,26% | 10,28% | 51% |
| 12 meses | +9,00% | 15,64% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,141895 | +15,40% | +28,26% |
| ago/2026 | 1,148828 | +16,10% | +27,15% |
| jul/2026 | 1,129682 | +14,16% | +25,77% |
| jun/2026 | 1,119061 | +13,09% | +24,26% |
| mai/2026 | 1,122037 | +13,39% | +22,89% |
| abr/2026 | 1,119096 | +13,09% | +21,58% |
| mar/2026 | 1,115802 | +12,76% | +20,27% |
| fev/2026 | 1,125658 | +13,76% | +18,83% |
| jan/2026 | 1,112206 | +12,40% | +17,66% |
| dez/2025 | 1,084805 | +9,63% | +16,30% |
| nov/2025 | 1,082102 | +9,36% | +14,90% |
| out/2025 | 1,065571 | +7,69% | +13,71% |
| set/2025 | 1,068199 | +7,95% | +12,27% |
| ago/2025 | 1,047593 | +5,87% | +10,92% |
| jul/2025 | 1,031515 | +4,24% | +9,64% |
| jun/2025 | 1,038347 | +4,93% | +8,26% |
| mai/2025 | 1,024781 | +3,56% | +7,09% |
| abr/2025 | 1,01012 | +2,08% | +5,88% |
| mar/2025 | 0,988135 | -0,14% | +4,78% |
| fev/2025 | 0,965789 | -2,40% | +3,78% |
| jan/2025 | 0,963241 | -2,66% | +2,76% |
| dez/2024 | 0,95409 | -3,58% | +1,73% |
| nov/2024 | 0,986736 | -0,28% | +0,79% |
| out/2024 | 0,989519 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,141895
- Patrimônio líquido
- R$ 51.909.958,87
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 4,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Ralia Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 51.995.565,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.