Fundo de investimento
Ubs Evolution 2222 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 52.963.564/0001-23
Ubs Evolution 2222 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.920.276,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,05%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,41% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,7% em debêntures e 20,4% em cotas de fundos, num total de 157 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 25.019.531,71 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures77,7%R$ 19.651.888,36
- Cotas de Fundos20,4%R$ 5.151.865,66
- Títulos Públicos2,0%R$ 496.308,47
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 1.749,69
- Disponibilidades0,0%R$ 500,09
Maiores posições
- 177,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 220,4%
UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,6%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 157 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,05%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 82% |
| No ano | +5,35% | 10,28% | 52% |
| 12 meses | +9,05% | 15,64% | 58% |
| 24 meses | +17,74% | 30,53% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,18665 | +18,67% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,178136 | +17,81% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,161121 | +16,11% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,151306 | +15,13% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,156943 | +15,69% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,154468 | +15,45% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,153416 | +15,34% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,164427 | +16,44% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,152562 | +15,26% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,126393 | +12,64% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,122999 | +12,30% | +17,95% |
| out/2025 | 1,104296 | +10,43% | +16,72% |
| set/2025 | 1,109136 | +10,91% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,088212 | +8,82% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,071225 | +7,12% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,077257 | +7,73% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,059188 | +5,92% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,042292 | +4,23% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,020684 | +2,07% | +7,56% |
| fev/2025 | 0,998545 | -0,15% | +6,53% |
| jan/2025 | 0,990045 | -1,00% | +5,49% |
| dez/2024 | 0,981192 | -1,88% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,001307 | +0,13% | +3,47% |
| out/2024 | 1,002225 | +0,22% | +2,65% |
| set/2024 | 1,005803 | +0,58% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,007867 | +0,79% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,18665
- Patrimônio líquido
- R$ 25.920.276,35
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution 2222 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.977.340,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.