Fundo de investimento

Caixa Equilibrio FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.963.794/0001-92

Caixa Equilibrio FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.565.142,05, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,59%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,74% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,5% em títulos públicos e 12,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 30.347.202,97 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos84,5%R$ 18.867.035,98
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,2%R$ 2.727.662,98
  • Debêntures2,3%R$ 511.684,19
  • Operações Compromissadas1,0%R$ 220.395,41
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.930,64
  • Valores a receber0,0%R$ 3.293,14

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    43,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    41,5%
  3. 3

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  4. 4

    BCO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  5. 5

    BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,3%
  7. 7

    BCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,0%
  9. 9

    BANCO RCI BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  10. 10

    BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,59%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,08%0,88%123%
No ano+9,76%10,28%95%
12 meses+14,59%15,64%93%
24 meses+27,91%30,53%91%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%dez/23nov/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,385585+36,67%+39,79%
ago/20261,370836+35,21%+38,58%
jul/20261,35659+33,81%+37,08%
jun/20261,342511+32,42%+35,43%
mai/20261,33268+31,45%+33,93%
abr/20261,320068+30,20%+32,51%
mar/20261,304542+28,67%+31,08%
fev/20261,289577+27,20%+29,51%
jan/20261,276149+25,87%+28,23%
dez/20251,262384+24,51%+26,76%
nov/20251,249202+23,21%+25,23%
out/20251,235856+21,90%+23,93%
set/20251,221559+20,49%+22,36%
ago/20251,209193+19,27%+20,89%
jul/20251,196574+18,02%+19,50%
jun/20251,18526+16,91%+17,99%
mai/20251,174024+15,80%+16,71%
abr/20251,161759+14,59%+15,40%
mar/20251,147554+13,19%+14,19%
fev/20251,135924+12,04%+13,10%
jan/20251,125516+11,01%+12,00%
dez/20241,112864+9,77%+10,88%
nov/20241,107583+9,25%+9,85%
out/20241,100093+8,51%+8,99%
set/20241,090806+7,59%+7,99%
ago/20241,083215+6,84%+7,09%
jul/20241,074305+5,96%+6,17%
jun/20241,06447+4,99%+5,22%
mai/20241,057334+4,29%+4,39%
abr/20241,048148+3,38%+3,53%
mar/20241,040887+2,67%+2,62%
fev/20241,032121+1,80%+1,77%
jan/20241,023624+0,96%+0,97%
dez/20231,0138460,00%0,00%
Cota
1,385585
Patrimônio líquido
R$ 22.565.142,05
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,74%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 14.649.852,86

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Equilibrio FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 22.553.460,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.