Fundo de investimento
Multiprev Carteira 40 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado- Resp Limitada
CNPJ 52.980.608/0001-23
Multiprev Carteira 40 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado- Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.198.948,21, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,11%, o equivalente a 116% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 44,3% em cotas de fundos e 36,3% em títulos públicos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 42.059.304,22 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos44,3%R$ 27.750.613,33
- Títulos Públicos36,3%R$ 22.714.463,36
- Operações Compromissadas9,6%R$ 6.008.576,54
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,8%R$ 5.520.988,11
- Valores a receber1,0%R$ 633.273,63
- Disponibilidades0,0%R$ 3.328,40
Maiores posições
- 130,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,3%
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX ATIVO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,6%
BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 56,4%
BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,5%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,9%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 92,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 101,8%
BRADESCO GLOBAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 35 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,11%116% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,90% | 0,88% | 217% |
| No ano | +10,52% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +18,11% | 15,64% | 116% |
| 24 meses | +29,16% | 30,53% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 137,063314 | +36,41% | +39,79% |
| ago/2026 | 134,506042 | +33,86% | +38,58% |
| jul/2026 | 133,013133 | +32,38% | +37,08% |
| jun/2026 | 131,240268 | +30,61% | +35,43% |
| mai/2026 | 130,889765 | +30,26% | +33,93% |
| abr/2026 | 131,649094 | +31,02% | +32,51% |
| mar/2026 | 129,998863 | +29,38% | +31,08% |
| fev/2026 | 130,145735 | +29,52% | +29,51% |
| jan/2026 | 128,357981 | +27,74% | +28,23% |
| dez/2025 | 124,018555 | +23,43% | +26,76% |
| nov/2025 | 122,601527 | +22,02% | +25,23% |
| out/2025 | 119,974382 | +19,40% | +23,93% |
| set/2025 | 118,038106 | +17,47% | +22,36% |
| ago/2025 | 116,044486 | +15,49% | +20,89% |
| jul/2025 | 113,538668 | +13,00% | +19,50% |
| jun/2025 | 113,578818 | +13,04% | +17,99% |
| mai/2025 | 112,363169 | +11,83% | +16,71% |
| abr/2025 | 110,366447 | +9,84% | +15,40% |
| mar/2025 | 108,219653 | +7,70% | +14,19% |
| fev/2025 | 106,947616 | +6,44% | +13,10% |
| jan/2025 | 107,092246 | +6,58% | +12,00% |
| dez/2024 | 104,987041 | +4,49% | +10,88% |
| nov/2024 | 106,194904 | +5,69% | +9,85% |
| out/2024 | 106,186441 | +5,68% | +8,99% |
| set/2024 | 105,718167 | +5,21% | +7,99% |
| ago/2024 | 106,116617 | +5,61% | +7,09% |
| jul/2024 | 103,686444 | +3,19% | +6,17% |
| jun/2024 | 101,81584 | +1,33% | +5,22% |
| mai/2024 | 100,864249 | +0,38% | +4,39% |
| abr/2024 | 100,774984 | +0,29% | +3,53% |
| mar/2024 | 101,259168 | +0,78% | +2,62% |
| fev/2024 | 100,818794 | +0,34% | +1,77% |
| jan/2024 | 99,927519 | -0,55% | +0,97% |
| dez/2023 | 100,480002 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 137,063314
- Patrimônio líquido
- R$ 64.198.948,21
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,85%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.998.862,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Multiprev Carteira 40 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado- Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 64.340.812,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.