Fundo de investimento
Amana Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 52.982.533/0001-10
Amana Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.375.277,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,46%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,72% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 96,0% em debêntures, num total de 77 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 21.395.676,85 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/11/2023
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures96,0%R$ 23.159.350,38
- Títulos Públicos2,7%R$ 640.136,75
- Operações Compromissadas1,3%R$ 303.049,40
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 6.880,34
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.077,33
Maiores posições
- 196,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 77 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,46%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +2,96% | 10,28% | 29% |
| 12 meses | +7,46% | 15,64% | 48% |
| 24 meses | +13,74% | 30,53% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 121,876389 | +18,82% | +39,79% |
| ago/2026 | 120,852204 | +17,82% | +38,58% |
| jul/2026 | 120,03639 | +17,03% | +37,08% |
| jun/2026 | 119,235106 | +16,25% | +35,43% |
| mai/2026 | 120,053528 | +17,05% | +33,93% |
| abr/2026 | 120,166619 | +17,16% | +32,51% |
| mar/2026 | 121,478289 | +18,43% | +31,08% |
| fev/2026 | 122,342033 | +19,28% | +29,51% |
| jan/2026 | 120,157031 | +17,15% | +28,23% |
| dez/2025 | 118,373249 | +15,41% | +26,76% |
| nov/2025 | 118,294096 | +15,33% | +25,23% |
| out/2025 | 115,782845 | +12,88% | +23,93% |
| set/2025 | 114,862704 | +11,98% | +22,36% |
| ago/2025 | 113,420152 | +10,58% | +20,89% |
| jul/2025 | 111,723248 | +8,92% | +19,50% |
| jun/2025 | 112,916838 | +10,09% | +17,99% |
| mai/2025 | 111,301372 | +8,51% | +16,71% |
| abr/2025 | 109,512083 | +6,77% | +15,40% |
| mar/2025 | 106,886255 | +4,21% | +14,19% |
| fev/2025 | 104,560306 | +1,94% | +13,10% |
| jan/2025 | 104,158116 | +1,55% | +12,00% |
| dez/2024 | 102,940824 | +0,36% | +10,88% |
| nov/2024 | 105,761545 | +3,11% | +9,85% |
| out/2024 | 106,134774 | +3,48% | +8,99% |
| set/2024 | 106,745546 | +4,07% | +7,99% |
| ago/2024 | 107,158093 | +4,47% | +7,09% |
| jul/2024 | 106,194846 | +3,53% | +6,17% |
| jun/2024 | 103,734977 | +1,14% | +5,22% |
| mai/2024 | 104,621066 | +2,00% | +4,39% |
| abr/2024 | 103,078773 | +0,50% | +3,53% |
| mar/2024 | 105,111166 | +2,48% | +2,62% |
| fev/2024 | 104,606159 | +1,99% | +1,77% |
| jan/2024 | 102,527322 | -0,04% | +0,97% |
| dez/2023 | 102,569881 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 121,876389
- Patrimônio líquido
- R$ 24.375.277,76
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,72%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Amana Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.381.639,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.