Fundo de investimento
Eci Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.984.264/0001-20
Eci Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 627.004.151,98, distribuído entre 346 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,65%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,4% em títulos públicos e 40,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 650.272.835,30 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos47,4%R$ 224.705.337,73
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF40,2%R$ 190.789.131,30
- Operações Compromissadas12,4%R$ 58.785.917,10
- Disponibilidades0,0%R$ 155.182,25
- Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
Maiores posições
- 147,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 312,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 412,2%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,1%
ITAU UNIBANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,6%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,3%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,7%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 9 maiores de 39 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,65%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,30% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,65% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,60% | 30,53% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,414319 | +41,37% | +41,04% |
| ago/2026 | 1,402119 | +40,15% | +39,82% |
| jul/2026 | 1,386842 | +38,62% | +38,30% |
| jun/2026 | 1,370121 | +36,95% | +36,64% |
| mai/2026 | 1,354973 | +35,43% | +35,13% |
| abr/2026 | 1,340616 | +34,00% | +33,70% |
| mar/2026 | 1,32625 | +32,56% | +32,25% |
| fev/2026 | 1,310238 | +30,96% | +30,67% |
| jan/2026 | 1,297268 | +29,67% | +29,38% |
| dez/2025 | 1,282271 | +28,17% | +27,89% |
| nov/2025 | 1,266781 | +26,62% | +26,35% |
| out/2025 | 1,253613 | +25,30% | +25,03% |
| set/2025 | 1,237786 | +23,72% | +23,46% |
| ago/2025 | 1,222901 | +22,23% | +21,97% |
| jul/2025 | 1,208837 | +20,83% | +20,57% |
| jun/2025 | 1,193601 | +19,30% | +19,05% |
| mai/2025 | 1,180637 | +18,01% | +17,76% |
| abr/2025 | 1,167229 | +16,67% | +16,43% |
| mar/2025 | 1,155189 | +15,46% | +15,21% |
| fev/2025 | 1,144277 | +14,37% | +14,11% |
| jan/2025 | 1,133061 | +13,25% | +13,00% |
| dez/2024 | 1,120937 | +12,04% | +11,87% |
| nov/2024 | 1,111538 | +11,10% | +10,84% |
| out/2024 | 1,102325 | +10,18% | +9,96% |
| set/2024 | 1,092086 | +9,16% | +8,95% |
| ago/2024 | 1,082909 | +8,24% | +8,05% |
| jul/2024 | 1,073112 | +7,26% | +7,12% |
| jun/2024 | 1,063263 | +6,28% | +6,16% |
| mai/2024 | 1,054881 | +5,44% | +5,33% |
| abr/2024 | 1,046124 | +4,56% | +4,46% |
| mar/2024 | 1,03673 | +3,62% | +3,54% |
| fev/2024 | 1,027879 | +2,74% | +2,69% |
| jan/2024 | 1,019642 | +1,92% | +1,87% |
| dez/2023 | 1,009687 | +0,92% | +0,89% |
| nov/2023 | 1,000471 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,414319
- Patrimônio líquido
- R$ 627.004.151,98
- Cotistas
- 346
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 46.142.980,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Eci Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 627.476.565,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.