Fundo de investimento
Ubs Evolution Gal Yield Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 52.984.692/0001-53
Ubs Evolution Gal Yield Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.229.891,45, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,43%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,7% em debêntures e 5,3% em títulos públicos, num total de 175 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 88.133.959,90 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,7%R$ 77.951.548,88
- Títulos Públicos5,3%R$ 4.322.802,07
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 43.285,09
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 4.999,93
- Cotas de Fundos0,0%R$ 905,17
Maiores posições
- 194,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 40,0%
UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 175 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,43%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +5,69% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +9,43% | 15,64% | 60% |
| 24 meses | +19,75% | 30,53% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,231472 | +22,75% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,221714 | +21,78% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,203083 | +19,92% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,191714 | +18,79% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,196449 | +19,26% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,194588 | +19,08% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,194736 | +19,09% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,210294 | +20,64% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,194761 | +19,09% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,165153 | +16,14% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,165962 | +16,22% | +23,05% |
| out/2025 | 1,147504 | +14,38% | +21,76% |
| set/2025 | 1,146546 | +14,29% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,125375 | +12,18% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,105335 | +10,18% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,108664 | +10,51% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,09437 | +9,09% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,082714 | +7,93% | +13,39% |
| mar/2025 | 1,060278 | +5,69% | +12,20% |
| fev/2025 | 1,044878 | +4,15% | +11,13% |
| jan/2025 | 1,035524 | +3,22% | +10,05% |
| dez/2024 | 1,02226 | +1,90% | +8,94% |
| nov/2024 | 1,031946 | +2,86% | +7,94% |
| out/2024 | 1,030436 | +2,71% | +7,09% |
| set/2024 | 1,029705 | +2,64% | +6,10% |
| ago/2024 | 1,028342 | +2,51% | +5,22% |
| jul/2024 | 1,016678 | +1,34% | +4,32% |
| jun/2024 | 0,99822 | -0,50% | +3,38% |
| mai/2024 | 1,001558 | -0,16% | +2,57% |
| abr/2024 | 0,991121 | -1,20% | +1,73% |
| mar/2024 | 1,007759 | +0,45% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,003205 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,231472
- Patrimônio líquido
- R$ 62.229.891,45
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 4,80%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 29.307.873,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Gal Yield Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 62.363.633,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.