Fundo de investimento
Ubs Evolution Gamboa Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 52.984.741/0001-58
Ubs Evolution Gamboa Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.219.016,34, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,35%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,68% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,9% em debêntures e 12,9% em títulos públicos, num total de 172 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 34.938.477,60 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,9%R$ 28.070.929,67
- Títulos Públicos12,9%R$ 4.170.839,68
- Cotas de Fundos0,1%R$ 32.991,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 13.022,71
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 500,10
Maiores posições
- 186,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 40,1%
UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 172 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,35%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 83% |
| No ano | +5,57% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +9,35% | 15,64% | 60% |
| 24 meses | +16,33% | 30,53% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,188718 | +18,71% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,180181 | +17,86% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,163874 | +16,23% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,153487 | +15,20% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,154829 | +15,33% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,152629 | +15,11% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,152295 | +15,08% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,163167 | +16,16% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,148884 | +14,74% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,125987 | +12,45% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,124013 | +12,25% | +19,02% |
| out/2025 | 1,104269 | +10,28% | +17,78% |
| set/2025 | 1,105826 | +10,44% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,087094 | +8,57% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,073252 | +7,18% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,080496 | +7,91% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,063493 | +6,21% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,045888 | +4,45% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,024419 | +2,31% | +8,53% |
| fev/2025 | 1,002153 | +0,08% | +7,50% |
| jan/2025 | 0,994151 | -0,72% | +6,45% |
| dez/2024 | 0,984265 | -1,70% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,006358 | +0,50% | +4,41% |
| out/2024 | 1,00868 | +0,73% | +3,58% |
| set/2024 | 1,014601 | +1,33% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,021834 | +2,05% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,018835 | +1,75% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,001323 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,188718
- Patrimônio líquido
- R$ 33.219.016,34
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 4,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Gamboa Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 33.289.618,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.