Fundo de investimento
Ubs Evolution Platinus II Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 52.984.744/0001-91
Ubs Evolution Platinus II Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 132.811.251,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,07%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,89% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,8% em debêntures e 6,6% em títulos públicos, num total de 173 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 111.905.410,14 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures91,8%R$ 117.989.854,05
- Títulos Públicos6,6%R$ 8.502.775,98
- Operações Compromissadas1,5%R$ 1.956.889,08
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 90.265,47
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 5.591,20
Maiores posições
- 191,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 173 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,07%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,46% | 0,88% | 53% |
| No ano | +6,63% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +11,07% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +18,33% | 30,53% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,213729 | +21,25% | +37,35% |
| ago/2026 | 1,208151 | +20,70% | +36,16% |
| jul/2026 | 1,192773 | +19,16% | +34,69% |
| jun/2026 | 1,180288 | +17,91% | +33,07% |
| mai/2026 | 1,174205 | +17,31% | +31,60% |
| abr/2026 | 1,169064 | +16,79% | +30,20% |
| mar/2026 | 1,172116 | +17,10% | +28,80% |
| fev/2026 | 1,172446 | +17,13% | +27,25% |
| jan/2026 | 1,168304 | +16,72% | +26,00% |
| dez/2025 | 1,138238 | +13,71% | +24,55% |
| nov/2025 | 1,127441 | +12,63% | +23,05% |
| out/2025 | 1,121189 | +12,01% | +21,76% |
| set/2025 | 1,122781 | +12,17% | +20,23% |
| ago/2025 | 1,092741 | +9,17% | +18,78% |
| jul/2025 | 1,074219 | +7,32% | +17,42% |
| jun/2025 | 1,058549 | +5,75% | +15,94% |
| mai/2025 | 1,041664 | +4,06% | +14,68% |
| abr/2025 | 1,029411 | +2,84% | +13,39% |
| mar/2025 | 1,019768 | +1,88% | +12,20% |
| fev/2025 | 1,007815 | +0,68% | +11,13% |
| jan/2025 | 0,993509 | -0,75% | +10,05% |
| dez/2024 | 0,9879 | -1,31% | +8,94% |
| nov/2024 | 1,010322 | +0,93% | +7,94% |
| out/2024 | 1,013262 | +1,23% | +7,09% |
| set/2024 | 1,019736 | +1,87% | +6,10% |
| ago/2024 | 1,025673 | +2,47% | +5,22% |
| jul/2024 | 1,016875 | +1,59% | +4,32% |
| jun/2024 | 0,987553 | -1,34% | +3,38% |
| mai/2024 | 0,996995 | -0,40% | +2,57% |
| abr/2024 | 0,982832 | -1,81% | +1,73% |
| mar/2024 | 0,999881 | -0,11% | +0,83% |
| fev/2024 | 1,000981 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,213729
- Patrimônio líquido
- R$ 132.811.251,67
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,89%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Platinus II Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 133.098.645,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.