Fundo de investimento
Ubs Allocation Magnus Valor Classe de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.984.941/0001-00
Ubs Allocation Magnus Valor Classe de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.303.605,87, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,49%, o equivalente a 3% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,12% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 11.990.424,34 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master MAGNUS VALOR UBS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 54.409.732/0001-69). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,49%3% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,26% | 0,88% | 257% |
| No ano | -4,02% | 10,28% | -39% |
| 12 meses | +0,49% | 15,64% | 3% |
| 24 meses | +11,93% | 30,53% | 39% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,196645 | +19,66% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,170249 | +17,02% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,173075 | +17,31% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,187024 | +18,70% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,182463 | +18,25% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,266588 | +26,66% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,282446 | +28,24% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,319155 | +31,92% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,321918 | +32,19% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,246734 | +24,67% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,272084 | +27,21% | +20,96% |
| out/2025 | 1,23588 | +23,59% | +19,70% |
| set/2025 | 1,225248 | +22,52% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,190803 | +19,08% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,075777 | +7,58% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,167897 | +16,79% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,127221 | +12,72% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,075397 | +7,54% | +11,46% |
| mar/2025 | 0,963547 | -3,65% | +10,30% |
| fev/2025 | 0,915669 | -8,43% | +9,24% |
| jan/2025 | 0,956471 | -4,35% | +8,18% |
| dez/2024 | 0,896762 | -10,32% | +7,09% |
| nov/2024 | 0,955041 | -4,50% | +6,11% |
| out/2024 | 1,023085 | +2,31% | +5,27% |
| set/2024 | 1,02203 | +2,20% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,069126 | +6,91% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,015406 | +1,54% | +2,55% |
| jun/2024 | 0,972428 | -2,76% | +1,63% |
| mai/2024 | 0,957351 | -4,26% | +0,83% |
| abr/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,196645
- Patrimônio líquido
- R$ 12.303.605,87
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 20,12%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.078.897,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Allocation Magnus Valor Classe de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.405.479,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.