Fundo de investimento
Ubs Evolution Vale do Guapore III FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 52.985.141/0001-04
Ubs Evolution Vale do Guapore III FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.005.147.708,85, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,20%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,16% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,9% em debêntures e 11,1% em títulos públicos, num total de 219 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 815.391.121,57 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/11/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,9%R$ 861.568.083,77
- Títulos Públicos11,1%R$ 108.748.572,00
- Compras a termo a receber0,3%R$ 3.292.544,85
- Obrigações por compra a termo a pagar0,3%R$ 3.290.183,65
- Cotas de Fundos0,2%R$ 1.843.460,81
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 1.063.251,07
Maiores posições
- 188,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,3%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 40,2%
UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 219 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,20%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,03% | 0,88% | -3% |
| No ano | +5,84% | 10,28% | 57% |
| 12 meses | +10,20% | 15,64% | 65% |
| 24 meses | +24,25% | 30,53% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,290415 | +28,86% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,290806 | +28,90% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,276097 | +27,43% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,261886 | +26,01% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,249361 | +24,76% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,243309 | +24,15% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,249474 | +24,77% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,257834 | +25,60% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,250374 | +24,86% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,219237 | +21,75% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,210228 | +20,85% | +22,03% |
| out/2025 | 1,198085 | +19,64% | +20,76% |
| set/2025 | 1,200121 | +19,84% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,170947 | +16,93% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,152192 | +15,05% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,141465 | +13,98% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,121541 | +11,99% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,103354 | +10,18% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,09048 | +8,89% | +11,28% |
| fev/2025 | 1,072232 | +7,07% | +10,21% |
| jan/2025 | 1,057457 | +5,59% | +9,14% |
| dez/2024 | 1,054121 | +5,26% | +8,04% |
| nov/2024 | 1,056056 | +5,45% | +7,05% |
| out/2024 | 1,050079 | +4,86% | +6,20% |
| set/2024 | 1,046013 | +4,45% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,038563 | +3,71% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,028837 | +2,74% | +3,46% |
| jun/2024 | 1,010154 | +0,87% | +2,53% |
| mai/2024 | 1,009368 | +0,79% | +1,73% |
| abr/2024 | 0,997673 | -0,38% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,001438 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,290415
- Patrimônio líquido
- R$ 1.005.147.708,85
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 2,16%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Vale do Guapore III FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.007.290.924,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.