Fundo de investimento
Multiprev Carteira 39 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado- Resp Limitada
CNPJ 52.985.327/0001-63
Multiprev Carteira 39 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado- Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 610.716.521,64, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,15%, o equivalente a 110% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,57% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,8% em títulos públicos e 33,2% em cotas de fundos, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 283.090.027,39 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos47,8%R$ 287.991.183,22
- Cotas de Fundos33,2%R$ 200.148.877,42
- Operações Compromissadas11,5%R$ 69.124.773,45
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,6%R$ 39.734.239,17
- Valores a receber0,9%R$ 5.412.964,04
- Disponibilidades0,0%R$ 2.642,19
Maiores posições
- 133,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,7%
BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 410,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 58,8%
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX ATIVO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 65,5%
BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,3%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 93,2%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,5%
BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 39 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,15%110% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,70% | 0,88% | 194% |
| No ano | +10,46% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +17,15% | 15,64% | 110% |
| 24 meses | +28,00% | 30,53% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 135,392785 | +34,85% | +39,79% |
| ago/2026 | 133,123621 | +32,59% | +38,58% |
| jul/2026 | 131,640358 | +31,11% | +37,08% |
| jun/2026 | 129,99751 | +29,48% | +35,43% |
| mai/2026 | 129,443881 | +28,93% | +33,93% |
| abr/2026 | 129,526932 | +29,01% | +32,51% |
| mar/2026 | 127,848271 | +27,34% | +31,08% |
| fev/2026 | 127,497923 | +26,99% | +29,51% |
| jan/2026 | 125,926717 | +25,42% | +28,23% |
| dez/2025 | 122,569389 | +22,08% | +26,76% |
| nov/2025 | 121,220974 | +20,74% | +25,23% |
| out/2025 | 119,060129 | +18,58% | +23,93% |
| set/2025 | 117,299736 | +16,83% | +22,36% |
| ago/2025 | 115,568233 | +15,11% | +20,89% |
| jul/2025 | 113,467345 | +13,01% | +19,50% |
| jun/2025 | 113,218323 | +12,76% | +17,99% |
| mai/2025 | 112,049205 | +11,60% | +16,71% |
| abr/2025 | 110,349105 | +9,91% | +15,40% |
| mar/2025 | 108,425654 | +7,99% | +14,19% |
| fev/2025 | 107,356704 | +6,93% | +13,10% |
| jan/2025 | 107,160799 | +6,73% | +12,00% |
| dez/2024 | 105,230057 | +4,81% | +10,88% |
| nov/2024 | 106,162036 | +5,74% | +9,85% |
| out/2024 | 106,154669 | +5,73% | +8,99% |
| set/2024 | 105,693922 | +5,27% | +7,99% |
| ago/2024 | 105,777971 | +5,35% | +7,09% |
| jul/2024 | 103,826641 | +3,41% | +6,17% |
| jun/2024 | 102,149955 | +1,74% | +5,22% |
| mai/2024 | 101,479866 | +1,07% | +4,39% |
| abr/2024 | 101,188706 | +0,78% | +3,53% |
| mar/2024 | 101,502065 | +1,10% | +2,62% |
| fev/2024 | 101,005146 | +0,60% | +1,77% |
| jan/2024 | 100,209421 | -0,19% | +0,97% |
| dez/2023 | 100,402122 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 135,392785
- Patrimônio líquido
- R$ 610.716.521,64
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,57%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 209.042.711,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Multiprev Carteira 39 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado- Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 611.682.288,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.