Fundo de investimento

Norbo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.986.042/0001-47

Norbo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 385.881.619,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,59%, o equivalente a 196% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,89% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,6% em investimento no exterior e 28,3% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 267.487.775,19 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior71,6%R$ 266.296.057,32
  • Cotas de Fundos28,3%R$ 105.303.507,04
  • Disponibilidades0,1%R$ 193.970,34
  • Valores a receber0,0%R$ 26.456,88

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,6%
  2. 2

    MU US - MICRON TECHNOLOGY INC - 13325

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    17,8%
  3. 3

    NVDA US - NVIDIA CORP - 44063

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    13,6%
  4. 4

    TSM US - TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR - 12941

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    7,5%
  5. 5

    EWT US - ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FUND - 29400

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    4,4%
  6. 6

    SGML US - SIGMA LITHIUM CORP - 229267

    Outros · Investimento no Exterior

    4,0%
  7. 7

    GOOGL US - GOOGLE INC - 7689

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    3,6%
  8. 8

    MS US - MORGAN STANLEY - 10949

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    3,3%
  9. 9

    C US - CITIGROUP INC - 17300

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    3,2%
  10. 10

    COHR US - COHERENT INC - 7039

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    2,7%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+30,59%196% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,81%0,88%435%
No ano+23,20%10,28%226%
12 meses+30,59%15,64%196%
24 meses+42,84%30,53%140%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%dez/23nov/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,588541+46,21%+39,79%
ago/20262,493428+40,84%+38,58%
jul/20262,300661+29,95%+37,08%
jun/20262,645159+49,41%+35,43%
mai/20262,546114+43,81%+33,93%
abr/20262,237187+26,36%+32,51%
mar/20261,92469+8,71%+31,08%
fev/20261,953959+10,37%+29,51%
jan/20262,082336+17,62%+28,23%
dez/20252,101116+18,68%+26,76%
nov/20251,981153+11,90%+25,23%
out/20252,180185+23,14%+23,93%
set/20252,050696+15,83%+22,36%
ago/20251,982147+11,96%+20,89%
jul/20252,04442+15,48%+19,50%
jun/20251,885932+6,52%+17,99%
mai/20251,777952+0,42%+16,71%
abr/20251,592342-10,06%+15,40%
mar/20251,584809-10,48%+14,19%
fev/20251,687321-4,69%+13,10%
jan/20251,644574-7,11%+12,00%
dez/20241,676071-5,33%+10,88%
nov/20241,733-2,11%+9,85%
out/20241,776017+0,32%+8,99%
set/20241,789434+1,07%+7,99%
ago/20241,81214+2,36%+7,09%
jul/20241,753498-0,96%+6,17%
jun/20241,710579-3,38%+5,22%
mai/20241,693846-4,33%+4,39%
abr/20241,698622-4,06%+3,53%
mar/20241,774452+0,23%+2,62%
fev/20241,757461-0,73%+1,77%
jan/20241,739293-1,76%+0,97%
dez/20231,7704310,00%0,00%
Cota
2,588541
Patrimônio líquido
R$ 385.881.619,66
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
25,89%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Norbo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Fechados de Ações
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 384.882.572,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.