Fundo de investimento

Siena Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Ilimitada

CNPJ 52.986.152/0001-09

Siena Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Ilimitada é um fundo de investimento em participações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 15/12/2023, o patrimônio líquido era de R$ 63.075.430,30, distribuído entre 1 cotista. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2023.

Tipo
FIP
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 61.965.917,32 em 31/08/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 52.552.027,92
  • Disponibilidades0,2%R$ 115.614,00
  • Valores a receber0,0%R$ 12.200,40

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    41,9%
  2. 2

    VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    32,6%
  3. 3

    CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    13,6%
  4. 4

    CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    9,9%
  5. 5

    ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 15/12/2023

Histórico de cotas insuficiente para o gráfico.

Cota
1,694689
Patrimônio líquido
R$ 63.075.430,30
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 63.493.556,91

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Siena Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Ilimitada

Classes de Cotas de Fundos FIP

Situação
Em Funcionamento Normal
Condomínio
Fechado
Patrimônio líquido
R$ 52.632.055,00 em 31/08/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.