Fundo de investimento

Bradesco Ultra XP Seg Prev FIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.986.170/0001-90

Bradesco Ultra XP Seg Prev FIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 831.327.356,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,45%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,22% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Bradesco Hub Ultra Fife FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,4% em debêntures e 17,0% em títulos públicos, num total de 333 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Patrimônio líquido
R$ 19.321.394,85 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master BRADESCO HUB ULTRA FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 51.289.474/0001-36). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures49,4%R$ 743.500.888,97
  • Títulos Públicos17,0%R$ 255.792.871,77
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,4%R$ 217.570.285,68
  • Cotas de Fundos9,2%R$ 138.130.066,99
  • Operações Compromissadas8,5%R$ 127.496.473,56
  • Outros (6 categorias)1,5%R$ 23.207.868,46

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    48,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,0%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,5%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  6. 6

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  7. 7

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  8. 8

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  9. 9

    CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,2%
  10. 10

    BRAM WAREHOUSE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,1%
  11. 10 maiores de 333 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,45%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,27%10,28%100%
12 meses+15,45%15,64%99%
24 meses+30,58%30,53%100%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%ago/24abr/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,312041+30,58%+30,53%
ago/20261,300946+29,47%+29,40%
jul/20261,28701+28,08%+28,00%
jun/20261,270946+26,49%+26,46%
mai/20261,256941+25,09%+25,06%
abr/20261,240536+23,46%+23,74%
mar/20261,226623+22,08%+22,40%
fev/20261,215422+20,96%+20,94%
jan/20261,203969+19,82%+19,74%
dez/20251,189887+18,42%+18,36%
nov/20251,17601+17,04%+16,94%
out/20251,164213+15,86%+15,72%
set/20251,150574+14,51%+14,26%
ago/20251,136472+13,10%+12,88%
jul/20251,123789+11,84%+11,59%
jun/20251,109444+10,41%+10,18%
mai/20251,096952+9,17%+8,98%
abr/20251,083934+7,87%+7,76%
mar/20251,072551+6,74%+6,63%
fev/20251,060974+5,59%+5,61%
jan/20251,050004+4,50%+4,58%
dez/20241,037049+3,21%+3,53%
nov/20241,031214+2,63%+2,58%
out/20241,023027+1,81%+1,77%
set/20241,014124+0,93%+0,84%
ago/20241,0048110,00%0,00%
Cota
1,312041
Patrimônio líquido
R$ 831.327.356,03
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,22%
Captação líquida (12 meses)
R$ 354.530.145,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Ultra XP Seg Prev FIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 824.438.322,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.