Fundo de investimento
XP Liquidez 50 Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 52.986.302/0001-84
XP Liquidez 50 Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.097.838.092,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,64%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 48,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 46,3% em títulos públicos, num total de 132 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/11/2023
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF48,2%R$ 446.425.349,57
- Títulos Públicos46,3%R$ 428.584.576,70
- Operações Compromissadas4,7%R$ 43.607.642,17
- Cotas de Fundos0,7%R$ 6.823.176,91
- Valores a receber0,0%R$ 32.582,10
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 13.422,28
Maiores posições
- 146,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,9%
BCOBTGPACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 34,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,1%
NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,9%
BANCOAGIBANKS.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,8%
STONESOCIEDADEDECRÉDITO,FINANCIAMENTOEINVESTIMENTOS.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,3%
MERCBRASIL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,2%
BANCOSEGURO
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,0%
MERCADOCREDITOSOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVESTI
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,0%
BANCOBRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 132 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,64%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,29% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,64% | 15,64% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,274042 | +27,20% | +27,25% |
| ago/2026 | 1,263154 | +26,11% | +26,15% |
| jul/2026 | 1,249321 | +24,73% | +24,78% |
| jun/2026 | 1,234328 | +23,24% | +23,29% |
| mai/2026 | 1,220608 | +21,87% | +21,92% |
| abr/2026 | 1,207696 | +20,58% | +20,63% |
| mar/2026 | 1,194842 | +19,29% | +19,33% |
| fev/2026 | 1,180388 | +17,85% | +17,90% |
| jan/2026 | 1,168671 | +16,68% | +16,73% |
| dez/2025 | 1,155153 | +15,33% | +15,39% |
| nov/2025 | 1,141277 | +13,95% | +14,00% |
| out/2025 | 1,129322 | +12,75% | +12,81% |
| set/2025 | 1,115181 | +11,34% | +11,39% |
| ago/2025 | 1,101728 | +10,00% | +10,05% |
| jul/2025 | 1,089176 | +8,74% | +8,78% |
| jun/2025 | 1,075479 | +7,38% | +7,41% |
| mai/2025 | 1,063743 | +6,20% | +6,25% |
| abr/2025 | 1,051633 | +5,00% | +5,05% |
| mar/2025 | 1,040809 | +3,92% | +3,95% |
| fev/2025 | 1,030853 | +2,92% | +2,96% |
| jan/2025 | 1,020734 | +1,91% | +1,95% |
| dez/2024 | 1,010524 | +0,89% | +0,93% |
| nov/2024 | 1,001596 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,274042
- Patrimônio líquido
- R$ 1.097.838.092,40
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 763.136.702,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Liquidez 50 Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.094.053.028,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.