Fundo de investimento
Amb Isento Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.999.105/0001-08
Amb Isento Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.558.956,44, distribuído entre 53 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,85%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,8% em debêntures, num total de 159 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 22.393.688,72 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures95,8%R$ 46.700.824,35
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,8%R$ 1.843.279,79
- Operações Compromissadas0,4%R$ 203.653,00
- Valores a receber0,0%R$ 11.486,34
Maiores posições
- 194,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 31,3%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,4%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 6 maiores de 159 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,85%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 82% |
| No ano | +4,37% | 10,28% | 42% |
| 12 meses | +7,85% | 15,64% | 50% |
| 24 meses | +16,91% | 30,53% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,243325 | +23,63% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,234481 | +22,75% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,219549 | +21,26% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,208725 | +20,19% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,211559 | +20,47% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,210633 | +20,38% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,215759 | +20,89% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,231442 | +22,45% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,222752 | +21,58% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,191274 | +18,45% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,189295 | +18,26% | +25,23% |
| out/2025 | 1,172455 | +16,58% | +23,93% |
| set/2025 | 1,176431 | +16,98% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,152865 | +14,63% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,137681 | +13,12% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,13932 | +13,29% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,121829 | +11,55% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,106406 | +10,01% | +15,40% |
| mar/2025 | 1,082213 | +7,61% | +14,19% |
| fev/2025 | 1,061113 | +5,51% | +13,10% |
| jan/2025 | 1,054258 | +4,83% | +12,00% |
| dez/2024 | 1,042186 | +3,63% | +10,88% |
| nov/2024 | 1,059918 | +5,39% | +9,85% |
| out/2024 | 1,060763 | +5,48% | +8,99% |
| set/2024 | 1,063398 | +5,74% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,063462 | +5,74% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,052018 | +4,61% | +6,17% |
| jun/2024 | 1,031083 | +2,52% | +5,22% |
| mai/2024 | 1,036461 | +3,06% | +4,39% |
| abr/2024 | 1,021877 | +1,61% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,032291 | +2,64% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,024719 | +1,89% | +1,77% |
| jan/2024 | 1,014852 | +0,91% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,005691 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,243325
- Patrimônio líquido
- R$ 47.558.956,44
- Cotistas
- 53
- Volatilidade (12 meses)
- 4,71%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.256.155,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Amb Isento Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 47.644.788,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.