Fundo de investimento
Mcfamily Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 53.018.805/0001-29
Mcfamily Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.779.286,85, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,62%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,71% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 95,1% em debêntures, num total de 80 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 42.720.918,38 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/11/2023
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures95,1%R$ 45.836.952,91
- Títulos Públicos3,4%R$ 1.659.195,32
- Operações Compromissadas1,4%R$ 698.201,14
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 13.979,85
- Valores a receber0,0%R$ 5.283,17
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.326,96
Maiores posições
- 195,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 80 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,62%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 102% |
| No ano | +3,07% | 10,28% | 30% |
| 12 meses | +7,62% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +14,00% | 30,53% | 46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 121,948217 | +18,87% | +39,79% |
| ago/2026 | 120,870097 | +17,82% | +38,58% |
| jul/2026 | 120,058774 | +17,03% | +37,08% |
| jun/2026 | 119,224275 | +16,21% | +35,43% |
| mai/2026 | 120,028854 | +17,00% | +33,93% |
| abr/2026 | 120,133004 | +17,10% | +32,51% |
| mar/2026 | 121,411652 | +18,35% | +31,08% |
| fev/2026 | 122,268871 | +19,18% | +29,51% |
| jan/2026 | 120,082489 | +17,05% | +28,23% |
| dez/2025 | 118,319115 | +15,33% | +26,76% |
| nov/2025 | 118,225413 | +15,24% | +25,23% |
| out/2025 | 115,703057 | +12,78% | +23,93% |
| set/2025 | 114,761046 | +11,86% | +22,36% |
| ago/2025 | 113,312012 | +10,45% | +20,89% |
| jul/2025 | 111,571028 | +8,75% | +19,50% |
| jun/2025 | 112,739778 | +9,89% | +17,99% |
| mai/2025 | 111,105099 | +8,30% | +16,71% |
| abr/2025 | 109,36235 | +6,60% | +15,40% |
| mar/2025 | 106,695382 | +4,00% | +14,19% |
| fev/2025 | 104,382305 | +1,75% | +13,10% |
| jan/2025 | 103,960517 | +1,34% | +12,00% |
| dez/2024 | 102,732767 | +0,14% | +10,88% |
| nov/2024 | 105,582638 | +2,92% | +9,85% |
| out/2024 | 105,954923 | +3,28% | +8,99% |
| set/2024 | 106,575757 | +3,89% | +7,99% |
| ago/2024 | 106,976188 | +4,28% | +7,09% |
| jul/2024 | 106,040308 | +3,36% | +6,17% |
| jun/2024 | 103,614306 | +1,00% | +5,22% |
| mai/2024 | 104,615078 | +1,97% | +4,39% |
| abr/2024 | 103,084402 | +0,48% | +3,53% |
| mar/2024 | 105,145744 | +2,49% | +2,62% |
| fev/2024 | 104,621165 | +1,98% | +1,77% |
| jan/2024 | 102,525518 | -0,06% | +0,97% |
| dez/2023 | 102,58994 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 121,948217
- Patrimônio líquido
- R$ 48.779.286,85
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 5,71%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mcfamily Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 48.793.386,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.