Fundo de investimento
Yieldwise Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada Crédito Privado
CNPJ 53.036.046/0001-27
Yieldwise Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Aguila Capital Administração e Gestão de Capitais Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.465.170,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 25,60%, o equivalente a -164% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 85,76% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Altiora Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,5% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AGUILA CAPITAL ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE CAPITAIS LTDA.
- Administrador
- AGUILA CAPITAL ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE CAPITAIS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 50.615.396,95 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master ALTIORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (CNPJ 61.846.544/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,5%R$ 83.975.137,61
- Debêntures1,5%R$ 1.267.486,40
- Operações Compromissadas1,1%R$ 905.301,33
- Valores a receber0,0%R$ 10.136,68
- Disponibilidades0,0%R$ 1.764,73
Maiores posições
- 175,3%
FBV KEYDEV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 221,1%
THE SPOT ONE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 31,5%
BRB BANCO
Debênture simples · Debêntures
- 41,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,9%
MASON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,3%
P12 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,3%
ACARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,0%
THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-25,60%-164% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,45% | 0,88% | -51% |
| No ano | -11,73% | 10,28% | -114% |
| 12 meses | -25,60% | 15,64% | -164% |
| 24 meses | +421,99% | 30,53% | 1.382% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4.600,362659 | +545.324,25% | +38,45% |
| ago/2026 | 4.620,961388 | +547.766,46% | +37,25% |
| jul/2026 | 4.652,242016 | +551.475,13% | +35,77% |
| jun/2026 | 4.580,428977 | +542.960,89% | +34,14% |
| mai/2026 | 4.623,671596 | +548.087,79% | +32,65% |
| abr/2026 | 4.629,169887 | +548.739,67% | +31,24% |
| mar/2026 | 4.518,579924 | +535.628,00% | +29,83% |
| fev/2026 | 4.512,602659 | +534.919,33% | +28,27% |
| jan/2026 | 3.855,733497 | +457.040,17% | +27,01% |
| dez/2025 | 5.211,5203 | +617.783,80% | +25,54% |
| nov/2025 | 6.635,858334 | +786.654,95% | +24,03% |
| out/2025 | 5.804,78684 | +688.122,16% | +22,74% |
| set/2025 | 5.094,127357 | +603.865,56% | +21,19% |
| ago/2025 | 6.183,591643 | +733.033,69% | +19,73% |
| jul/2025 | 273.824,045739 | +32.464.791,82% | +18,35% |
| jun/2025 | 204.104,642658 | +24.198.779,71% | +16,86% |
| mai/2025 | 971,040693 | +115.027,69% | +15,60% |
| abr/2025 | 929,586759 | +110.112,87% | +14,29% |
| mar/2025 | 1.141,379331 | +135.223,24% | +13,10% |
| fev/2025 | 1.672,159662 | +198.153,16% | +12,02% |
| jan/2025 | 1.728,825438 | +204.871,52% | +10,93% |
| dez/2024 | 1.308,959668 | +155.091,75% | +9,81% |
| nov/2024 | 2.101,025734 | +249.000,01% | +8,80% |
| out/2024 | 1.314,206428 | +155.713,82% | +7,95% |
| set/2024 | 1.126,471987 | +133.455,81% | +6,95% |
| ago/2024 | 881,309725 | +104.389,09% | +6,07% |
| jul/2024 | 590,632216 | +69.926,03% | +5,15% |
| jun/2024 | 472,706428 | +55.944,61% | +4,21% |
| mai/2024 | 112,66432 | +13.257,61% | +3,39% |
| abr/2024 | 0,444321 | -47,32% | +2,54% |
| mar/2024 | 0,499296 | -40,80% | +1,64% |
| fev/2024 | 0,671518 | -20,38% | +0,80% |
| jan/2024 | 0,843447 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4.600,362659
- Patrimônio líquido
- R$ 65.465.170,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 85,76%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 236.347.281,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Yieldwise Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 65.479.008,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.