Fundo de investimento
Itaú Deb Incentivadas CDI IV Fundo Incentivado de Inves Finan em Infraest Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 53.074.532/0001-30
Itaú Deb Incentivadas CDI IV Fundo Incentivado de Inves Finan em Infraest Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 901.109.693,75, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,02%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,72% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,5% em debêntures e 6,8% em títulos públicos, num total de 263 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.136.037.611,18 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,5%R$ 1.203.942.711,07
- Títulos Públicos6,8%R$ 93.216.024,51
- Operações Compromissadas5,5%R$ 76.208.653,53
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 2.454.432,49
- Disponibilidades0,0%R$ 50.377,72
- Valores a receber0,0%R$ 33.832,69
Maiores posições
- 187,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 263 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,02%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,85% | 0,88% | -97% |
| No ano | +6,65% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +11,02% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +29,03% | 30,53% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,418362 | +41,40% | +39,79% |
| ago/2026 | 1,430586 | +42,62% | +38,58% |
| jul/2026 | 1,418818 | +41,45% | +37,08% |
| jun/2026 | 1,40273 | +39,84% | +35,43% |
| mai/2026 | 1,372324 | +36,81% | +33,93% |
| abr/2026 | 1,36039 | +35,62% | +32,51% |
| mar/2026 | 1,368984 | +36,48% | +31,08% |
| fev/2026 | 1,376787 | +37,26% | +29,51% |
| jan/2026 | 1,373032 | +36,88% | +28,23% |
| dez/2025 | 1,32998 | +32,59% | +26,76% |
| nov/2025 | 1,319093 | +31,51% | +25,23% |
| out/2025 | 1,309357 | +30,54% | +23,93% |
| set/2025 | 1,315548 | +31,15% | +22,36% |
| ago/2025 | 1,277553 | +27,36% | +20,89% |
| jul/2025 | 1,254474 | +25,06% | +19,50% |
| jun/2025 | 1,234441 | +23,07% | +17,99% |
| mai/2025 | 1,213549 | +20,98% | +16,71% |
| abr/2025 | 1,196598 | +19,29% | +15,40% |
| mar/2025 | 1,185357 | +18,17% | +14,19% |
| fev/2025 | 1,171039 | +16,75% | +13,10% |
| jan/2025 | 1,154369 | +15,08% | +12,00% |
| dez/2024 | 1,144393 | +14,09% | +10,88% |
| nov/2024 | 1,132494 | +12,90% | +9,85% |
| out/2024 | 1,125472 | +12,20% | +8,99% |
| set/2024 | 1,113417 | +11,00% | +7,99% |
| ago/2024 | 1,099223 | +9,59% | +7,09% |
| jul/2024 | 1,086687 | +8,34% | +6,17% |
| jun/2024 | 1,072282 | +6,90% | +5,22% |
| mai/2024 | 1,060559 | +5,73% | +4,39% |
| abr/2024 | 1,050618 | +4,74% | +3,53% |
| mar/2024 | 1,040344 | +3,72% | +2,62% |
| fev/2024 | 1,027798 | +2,47% | +1,77% |
| jan/2024 | 1,014326 | +1,12% | +0,97% |
| dez/2023 | 1,003069 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,418362
- Patrimônio líquido
- R$ 901.109.693,75
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,72%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.540.556.141,91
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Deb Incentivadas CDI IV Fundo Incentivado de Inves Finan em Infraest Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 905.640.099,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.